ALO DOC MEDICAL S.R.L.
CUI: 44930749
J2021016217400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44930749
Cod înmatriculare
J2021016217400
EUID
ROONRC.J2021016217400
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 169A, 3, 1, CLADIREA A, UNITATEA A3.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
169A
Etaj:
3
Completare adresă:
CLADIREA A, UNITATEA A3.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 625 RON | −625 RON | −625 RON | 575 RON | 0 RON | 575 RON | −425 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | −1.470 RON | −1.451 RON | 237.276 RON | −238.727 RON | −238.727 RON | 338.433 RON | 254.347 RON | 84.086 RON | −239.153 RON | 635.908 RON | 54.252 RON | 23.317 RON | 0 RON | 58.322 RON | 1 |
| 2023 | 10.131 RON | 10.131 RON | 463.413 RON | −453.288 RON | −453.282 RON | 628.279 RON | 531.388 RON | 96.891 RON | −692.440 RON | 1.379.041 RON | 54.252 RON | 23.317 RON | 0 RON | 58.322 RON | 1 |
| 2024 | 126.690 RON | 126.894 RON | 583.916 RON | −457.022 RON | −457.022 RON | 902.593 RON | 809.857 RON | 92.736 RON | −1.145.972 RON | 2.106.887 RON | 54.252 RON | 28.254 RON | 0 RON | 58.322 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DOINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități de fizioterapie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.145.972 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−457.022 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,7 K RON
Rezultat Net 2024
−457,0 K RON
Total Active 2024
902,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | −1,5 K RON | 10,1 K RON | 126,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | −1,5 K RON | 10,1 K RON | 126,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 625 RON | 237,3 K RON | 463,4 K RON | 583,9 K RON |
| Rezultat net | −625 RON | −238,7 K RON | −453,3 K RON | −457,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.145.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate809,9 K RON (89.7%)
Active circulante92,7 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,3 K RON
Creanțe28,3 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-360,7%
Marjă netă
-360,7%
ROA
-50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 575 RON | 173,9% |
| 2022 | 635,9 K RON | 338,4 K RON | 187,9% |
| 2023 | 1,38 M RON | 628,3 K RON | 219,5% |
| 2024 | 2,11 M RON | 902,6 K RON | 233,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | −1,5 K RON | 10,1 K RON | 126,7 K RON | ▲ 1.150,5% |
| Rezultat net | −625 RON | −238,7 K RON | −453,3 K RON | −457,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 575 RON | 338,4 K RON | 628,3 K RON | 902,6 K RON | ▲ 43,7% |
| Capitaluri proprii | −425 RON | −239,2 K RON | −692,4 K RON | −1,15 M RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 635,9 K RON | 1,38 M RON | 2,11 M RON | ▲ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -4.474,27 | -360,74 | ▲ 91,9% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.