ZENEEA TWIN S.R.L.
CUI: 44946567
J2021016436403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44946567
Cod înmatriculare
J2021016436403
EUID
ROONRC.J2021016436403
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BODOC, 2, 40764, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BODOC
Număr:
2
Cod poștal:
40764
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 147.688 RON | 147.688 RON | 172.931 RON | −26.720 RON | −25.243 RON | 39.874 RON | 11.702 RON | 28.172 RON | −26.520 RON | 66.394 RON | 11.935 RON | 13.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.259.572 RON | 2.259.572 RON | 1.806.860 RON | 430.115 RON | 452.712 RON | 508.715 RON | 25.810 RON | 482.905 RON | 403.595 RON | 105.120 RON | 36.062 RON | 436.131 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.993.051 RON | 3.012.299 RON | 2.502.429 RON | 413.543 RON | 509.870 RON | 358.133 RON | 93.216 RON | 264.917 RON | 221.829 RON | 136.304 RON | 28.287 RON | 223.060 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 3.374.713 RON | 3.408.053 RON | 3.007.624 RON | 328.843 RON | 400.429 RON | 236.396 RON | 131.864 RON | 104.532 RON | 2.979 RON | 233.417 RON | 59.041 RON | 42.681 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 3.781.261 RON | 3.868.646 RON | 3.550.527 RON | 266.774 RON | 318.119 RON | 400.853 RON | 257.502 RON | 143.351 RON | 15.308 RON | 385.545 RON | 23.238 RON | 103.963 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU GEORGE TIBERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,78 M RON
Rezultat Net 2025
266,8 K RON
Total Active 2025
400,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,7 K RON | 2,26 M RON | 2,99 M RON | 3,37 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 147,7 K RON | 2,26 M RON | 3,01 M RON | 3,41 M RON | 3,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 172,9 K RON | 1,81 M RON | 2,50 M RON | 3,01 M RON | 3,55 M RON |
| Rezultat net | −26,7 K RON | 430,1 K RON | 413,5 K RON | 328,8 K RON | 266,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,5 K RON (64.2%)
Active circulante143,4 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe104,0 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,72 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,37 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,1%
ROA
66,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,4 K RON | 39,9 K RON | 166,5% |
| 2022 | 105,1 K RON | 508,7 K RON | 20,7% |
| 2023 | 136,3 K RON | 358,1 K RON | 38,1% |
| 2024 | 233,4 K RON | 236,4 K RON | 98,7% |
| 2025 | 385,5 K RON | 400,9 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,7 K RON | 2,26 M RON | 2,99 M RON | 3,37 M RON | 3,78 M RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | −26,7 K RON | 430,1 K RON | 413,5 K RON | 328,8 K RON | 266,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 39,9 K RON | 508,7 K RON | 358,1 K RON | 236,4 K RON | 400,9 K RON | ▲ 69,6% |
| Capitaluri proprii | −26,5 K RON | 403,6 K RON | 221,8 K RON | 3,0 K RON | 15,3 K RON | ▲ 413,9% |
| Datorii totale | 66,4 K RON | 105,1 K RON | 136,3 K RON | 233,4 K RON | 385,5 K RON | ▲ 65,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 4,59 | 1,94 | 0,45 | 0,37 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -18,09 | 19,04 | 13,82 | 9,74 | 7,06 | ▼ 27,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 82 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (266,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.