FRESH CONCEPT COMMUNICATIONS S.R.L.
CUI: 44946478
J2021016439406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44946478
Cod înmatriculare
J2021016439406
EUID
ROONRC.J2021016439406
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION ŢUCULESCU, 42, P3, C, 3, 47, 31615, 3, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION ŢUCULESCU
Număr:
42
Bloc:
P3
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
47
Cod poștal:
31615
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.744 RON | −2.744 RON | −2.744 RON | 653.609 RON | 653.123 RON | 486 RON | −2.544 RON | 657.802 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 1.649 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 44.351 RON | −44.351 RON | −44.351 RON | 643.212 RON | 638.267 RON | 4.945 RON | −46.891 RON | 690.845 RON | 0 RON | 1.281 RON | 0 RON | 742 RON | 1 |
| 2023 | 259.244 RON | 259.244 RON | 101.311 RON | 155.826 RON | 157.933 RON | 917.544 RON | 900.861 RON | 16.683 RON | 108.935 RON | 808.609 RON | 0 RON | 13.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.815 RON | 172.815 RON | 209.609 RON | −38.522 RON | −36.794 RON | 960.150 RON | 959.072 RON | 1.078 RON | 70.413 RON | 889.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 156.029 RON | −156.029 RON | −156.029 RON | 883.512 RON | 882.907 RON | 605 RON | −85.617 RON | 971.836 RON | 0 RON | 386 RON | 0 RON | 2.707 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂCANU ALINA CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−156.029 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−156,0 K RON
Total Active 2025
883,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 259,2 K RON | 172,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 259,2 K RON | 172,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 44,4 K RON | 101,3 K RON | 209,6 K RON | 156,0 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −44,4 K RON | 155,8 K RON | −38,5 K RON | −156,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate882,9 K RON (99.9%)
Active circulante605 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe386 RON
Numerar219 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 657,8 K RON | 653,6 K RON | 100,6% |
| 2022 | 690,8 K RON | 643,2 K RON | 107,4% |
| 2023 | 808,6 K RON | 917,5 K RON | 88,1% |
| 2024 | 889,7 K RON | 960,2 K RON | 92,7% |
| 2025 | 971,8 K RON | 883,5 K RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 259,2 K RON | 172,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −44,4 K RON | 155,8 K RON | −38,5 K RON | −156,0 K RON | ▼ 305,0% |
| Total active | 653,6 K RON | 643,2 K RON | 917,5 K RON | 960,2 K RON | 883,5 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −46,9 K RON | 108,9 K RON | 70,4 K RON | −85,6 K RON | ▼ 221,6% |
| Datorii totale | 657,8 K RON | 690,8 K RON | 808,6 K RON | 889,7 K RON | 971,8 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 60,11 | -22,29 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 63 | 18 | 15 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.