M & D RETAIL PLOIESTI S.R.L.
CUI: 44955980
J2021016520407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44955980
Cod înmatriculare
J2021016520407
EUID
ROONRC.J2021016520407
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 21, 1, 22501, 2, BIROUL 25
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
21
Etaj:
1
Cod poștal:
22501
Completare adresă:
BIROUL 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 550.951 RON | 551.590 RON | 863.515 RON | −313.267 RON | −311.925 RON | 3.395.684 RON | 905.695 RON | 2.489.989 RON | −303.267 RON | 3.759.833 RON | 1.053.293 RON | 1.270.011 RON | 0 RON | 60.882 RON | 3 |
| 2022 | 9.821.106 RON | 9.866.828 RON | 9.893.702 RON | −78.715 RON | −26.874 RON | 3.596.283 RON | 741.523 RON | 2.854.760 RON | −381.982 RON | 4.038.801 RON | 1.522.219 RON | 1.119.151 RON | 0 RON | 68.591 RON | 17 |
| 2023 | 12.313.390 RON | 12.345.608 RON | 11.876.693 RON | 407.666 RON | 468.915 RON | 3.802.402 RON | 527.497 RON | 3.274.905 RON | 25.684 RON | 3.852.909 RON | 1.662.772 RON | 1.310.619 RON | 0 RON | 82.029 RON | 15 |
| 2024 | 11.951.133 RON | 11.980.480 RON | 12.402.106 RON | −421.626 RON | −421.626 RON | 3.247.137 RON | 342.006 RON | 2.905.131 RON | −395.941 RON | 3.725.302 RON | 1.809.933 RON | 620.887 RON | 0 RON | 82.224 RON | 16 |
| 2025 | 10.721.969 RON | 10.736.719 RON | 11.468.123 RON | −731.404 RON | −731.404 RON | 2.697.671 RON | 174.455 RON | 2.523.216 RON | −1.122.776 RON | 3.914.836 RON | 1.770.618 RON | 658.684 RON | 0 RON | 94.389 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARU EMILIA-GABRIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (67)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.122.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−731.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,72 M RON
Rezultat Net 2025
−731,4 K RON
Total Active 2025
2,70 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,0 K RON | 9,82 M RON | 12,31 M RON | 11,95 M RON | 10,72 M RON |
| Venituri totale | 551,6 K RON | 9,87 M RON | 12,35 M RON | 11,98 M RON | 10,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 863,5 K RON | 9,89 M RON | 11,88 M RON | 12,40 M RON | 11,47 M RON |
| Rezultat net | −313,3 K RON | −78,7 K RON | 407,7 K RON | −421,6 K RON | −731,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.122.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,5 K RON (6.5%)
Active circulante2,52 M RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,77 M RON
Creanțe658,7 K RON
Numerar90,5 K RON
Alte active circulante3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,06 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,28 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,76 M RON | 3,40 M RON | 110,7% |
| 2022 | 4,04 M RON | 3,60 M RON | 112,3% |
| 2023 | 3,85 M RON | 3,80 M RON | 101,3% |
| 2024 | 3,73 M RON | 3,25 M RON | 114,7% |
| 2025 | 3,91 M RON | 2,70 M RON | 145,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,0 K RON | 9,82 M RON | 12,31 M RON | 11,95 M RON | 10,72 M RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −313,3 K RON | −78,7 K RON | 407,7 K RON | −421,6 K RON | −731,4 K RON | ▼ 73,5% |
| Total active | 3,40 M RON | 3,60 M RON | 3,80 M RON | 3,25 M RON | 2,70 M RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −303,3 K RON | −382,0 K RON | 25,7 K RON | −395,9 K RON | −1,12 M RON | ▼ 183,6% |
| Datorii totale | 3,76 M RON | 4,04 M RON | 3,85 M RON | 3,73 M RON | 3,91 M RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,71 | 0,85 | 0,78 | 0,64 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | -56,86 | -0,80 | 3,31 | -3,53 | -6,82 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 56 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.