PRIME ALTOI S.R.L.
CUI: 44961605
J2021016593407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44961605
Cod înmatriculare
J2021016593407
EUID
ROONRC.J2021016593407
Data înmatriculării
2021-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIOVANNI BOCCACCIO, 103, 5, 1, P, 8, 41402, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIOVANNI BOCCACCIO
Număr:
103
Bloc:
5
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
8
Cod poștal:
41402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.994 RON | 6.994 RON | 1.027 RON | 5.757 RON | 5.967 RON | 6.067 RON | 0 RON | 6.067 RON | 5.857 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.111 RON | 87.111 RON | 51.117 RON | 34.427 RON | 35.994 RON | 40.815 RON | 0 RON | 40.815 RON | 40.284 RON | 531 RON | 0 RON | 12.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 179.007 RON | 179.007 RON | 103.502 RON | 73.752 RON | 75.505 RON | 75.860 RON | 0 RON | 75.860 RON | 73.852 RON | 2.008 RON | 0 RON | 41.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.170 RON | 248.170 RON | 153.966 RON | 92.095 RON | 94.204 RON | 63.079 RON | 0 RON | 63.079 RON | 98.695 RON | 2.435 RON | 0 RON | 32.285 RON | 0 RON | 38.051 RON | 1 |
| 2025 | 176.011 RON | 176.013 RON | 216.391 RON | −41.875 RON | −40.378 RON | 118.695 RON | 60.144 RON | 58.551 RON | 46.820 RON | 180.405 RON | 0 RON | 45.284 RON | 0 RON | 108.530 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASARABESCU VLAD-DUMITRU
administrator
Loc. Mărăşeşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.875 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,0 K RON
Rezultat Net 2025
−41,9 K RON
Total Active 2025
118,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 87,1 K RON | 179,0 K RON | 248,2 K RON | 176,0 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 87,1 K RON | 179,0 K RON | 248,2 K RON | 176,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 51,1 K RON | 103,5 K RON | 154,0 K RON | 216,4 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 34,4 K RON | 73,8 K RON | 92,1 K RON | −41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,1 K RON (50.7%)
Active circulante58,6 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,3 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,9%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 210 RON | 6,1 K RON | 3,5% |
| 2022 | 531 RON | 40,8 K RON | 1,3% |
| 2023 | 2,0 K RON | 75,9 K RON | 2,7% |
| 2024 | 2,4 K RON | 63,1 K RON | 3,9% |
| 2025 | 180,4 K RON | 118,7 K RON | 152,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 87,1 K RON | 179,0 K RON | 248,2 K RON | 176,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 34,4 K RON | 73,8 K RON | 92,1 K RON | −41,9 K RON | ▼ 145,5% |
| Total active | 6,1 K RON | 40,8 K RON | 75,9 K RON | 63,1 K RON | 118,7 K RON | ▲ 88,2% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 40,3 K RON | 73,9 K RON | 98,7 K RON | 46,8 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 210 RON | 531 RON | 2,0 K RON | 2,4 K RON | 180,4 K RON | ▲ 7.308,8% |
| Lichiditate curentă | 28,89 | 76,86 | 37,78 | 25,91 | 0,32 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | 82,31 | 39,52 | 41,20 | 37,11 | -23,79 | ▼ 164,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.