ECHIPA TA DE CURĂŢENIE FD S.R.L.
CUI: 25914895
J2021016634403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25914895
Cod înmatriculare
J2021016634403
EUID
ROONRC.J2021016634403
Data înmatriculării
2021-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 250, 30352, 3, în incinta SC GRUPUL INDUSTRIAL TITAN S.A.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
250
Cod poștal:
30352
Completare adresă:
în incinta SC GRUPUL INDUSTRIAL TITAN S.A.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 297.320 RON | 297.320 RON | 243.835 RON | 50.512 RON | 53.485 RON | 776.884 RON | 559.270 RON | 217.614 RON | 758.242 RON | 18.642 RON | 26.605 RON | 110.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 963.770 RON | 963.936 RON | 847.036 RON | 107.262 RON | 116.900 RON | 1.006.756 RON | 471.437 RON | 535.319 RON | 723.700 RON | 283.056 RON | 105.312 RON | 362.135 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.560.114 RON | 1.573.731 RON | 1.173.824 RON | 385.589 RON | 399.907 RON | 1.889.761 RON | 901.202 RON | 988.559 RON | 1.083.909 RON | 886.909 RON | 122.968 RON | 845.031 RON | 0 RON | 81.057 RON | 4 |
| 2024 | 1.740.918 RON | 2.148.701 RON | 2.376.342 RON | −231.898 RON | −227.641 RON | 1.854.505 RON | 1.123.016 RON | 731.489 RON | 847.120 RON | 1.276.809 RON | 269.087 RON | 362.845 RON | 17.647 RON | 287.071 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAŢĂ MIHAI ADRIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−231.898 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
−231,9 K RON
Total Active 2024
1,85 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,3 K RON | 963,8 K RON | 1,56 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 297,3 K RON | 963,9 K RON | 1,57 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 243,8 K RON | 847,0 K RON | 1,17 M RON | 2,38 M RON |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 107,3 K RON | 385,6 K RON | −231,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (60.6%)
Active circulante731,5 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri269,1 K RON
Creanțe362,8 K RON
Numerar99,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,80 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,6 K RON | 776,9 K RON | 2,4% |
| 2022 | 283,1 K RON | 1,01 M RON | 28,1% |
| 2023 | 886,9 K RON | 1,89 M RON | 46,9% |
| 2024 | 1,28 M RON | 1,85 M RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,3 K RON | 963,8 K RON | 1,56 M RON | 1,74 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 107,3 K RON | 385,6 K RON | −231,9 K RON | ▼ 160,1% |
| Total active | 776,9 K RON | 1,01 M RON | 1,89 M RON | 1,85 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 758,2 K RON | 723,7 K RON | 1,08 M RON | 847,1 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 283,1 K RON | 886,9 K RON | 1,28 M RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 11,67 | 1,89 | 1,11 | 0,57 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 16,99 | 11,13 | 24,72 | -13,32 | ▼ 153,9% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 85 | 42 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.