DCF VENTURES 1 S.R.L.

CUI: 44971145 J2021016711409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44971145
Cod înmatriculare J2021016711409
EUID ROONRC.J2021016711409
Data înmatriculării 2021-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HAGA, 12, 11777, 1, CAMERA 13

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HAGA
Număr: 12
Cod poștal: 11777
Completare adresă: CAMERA 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 997 RON −997 RON −997 RON 200 RON 0 RON 200 RON −797 RON 997 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 81 RON 1.257.202 RON −1.257.121 RON −1.257.121 RON 19.603.401 RON 18.500.000 RON 1.103.401 RON −1.257.918 RON 20.861.319 RON 0 RON 1.086.943 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 442 RON 1.479.814 RON −1.479.372 RON −1.479.372 RON 39.960.102 RON 35.498.150 RON 4.461.952 RON −2.737.290 RON 42.697.392 RON 4.009.755 RON 373.811 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.959.346 RON 4.959.433 RON 8.271.931 RON −3.312.498 RON −3.312.498 RON 75.781.056 RON 75.635.076 RON 145.980 RON −6.049.788 RON 81.830.844 RON 0 RON 26.016 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGIC AUGUSTA-VALERIA
administrator
TOKYO, Japonia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Servicii de reprezentare media
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.049.788 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.312.498 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,96 M RON
Rezultat Net 2024
−3,31 M RON
Total Active 2024
75,78 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 4,96 M RON
Venituri totale 0 RON 81 RON 442 RON 4,96 M RON
Cheltuieli totale 997 RON 1,26 M RON 1,48 M RON 8,27 M RON
Rezultat net −997 RON −1,26 M RON −1,48 M RON −3,31 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,96 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.049.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,64 M RON (99.8%)
Active circulante146,0 K RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,0 K RON
Numerar120,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 190,63
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-66,8%
Marjă netă
-66,8%
ROA
-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 997 RON 200 RON 498,5%
2022 20,86 M RON 19,60 M RON 106,4%
2023 42,70 M RON 39,96 M RON 106,9%
2024 81,83 M RON 75,78 M RON 108,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 4,96 M RON –
Rezultat net −997 RON −1,26 M RON −1,48 M RON −3,31 M RON ▼ 123,9%
Total active 200 RON 19,60 M RON 39,96 M RON 75,78 M RON ▲ 89,6%
Capitaluri proprii −797 RON −1,26 M RON −2,74 M RON −6,05 M RON ▼ 121,0%
Datorii totale 997 RON 20,86 M RON 42,70 M RON 81,83 M RON ▲ 91,7%
Lichiditate curentă 0,20 0,05 0,10 0,00 ▼ 98,3%
Marjă netă (%) – – – -66,79 –
Scor bonitate 22 15 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.