SAGE CONSULT GROUP S.R.L.
CUI: 44981130
J2021016839400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44981130
Cod înmatriculare
J2021016839400
EUID
ROONRC.J2021016839400
Data înmatriculării
2021-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MINERILOR, 36, 2, 2, parter, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MINERILOR
Număr:
36
Apartament:
2
Completare adresă:
parter, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 155.855 RON | 155.855 RON | 23.103 RON | 128.076 RON | 132.752 RON | 132.952 RON | 0 RON | 132.952 RON | 128.276 RON | 4.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 294.238 RON | 294.346 RON | 414.485 RON | −128.966 RON | −120.139 RON | 12.813 RON | 0 RON | 12.813 RON | −690 RON | 13.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 290.008 RON | 292.854 RON | 410.226 RON | −117.372 RON | −117.372 RON | 79.780 RON | 0 RON | 79.780 RON | −118.061 RON | 197.841 RON | 0 RON | 41.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HIRNA OLHA
administrator
REGIUNEA LVIV, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−118.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−117.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
290,0 K RON
Rezultat Net 2023
−117,4 K RON
Total Active 2023
79,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 294,2 K RON | 290,0 K RON |
| Venituri totale | 155,9 K RON | 294,3 K RON | 292,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 414,5 K RON | 410,2 K RON |
| Rezultat net | 128,1 K RON | −129,0 K RON | −117,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 380,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−118.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,5 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,5%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-147,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,7 K RON | 133,0 K RON | 3,5% |
| 2022 | 13,5 K RON | 12,8 K RON | 105,4% |
| 2023 | 197,8 K RON | 79,8 K RON | 248,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 294,2 K RON | 290,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 128,1 K RON | −129,0 K RON | −117,4 K RON | ▲ 9,0% |
| Total active | 133,0 K RON | 12,8 K RON | 79,8 K RON | ▲ 522,6% |
| Capitaluri proprii | 128,3 K RON | −690 RON | −118,1 K RON | ▼ 17.010,3% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 13,5 K RON | 197,8 K RON | ▲ 1.365,2% |
| Lichiditate curentă | 28,43 | 0,95 | 0,40 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 82,18 | -43,83 | -40,47 | ▲ 7,7% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.