DEMETRA INSURANCE S.R.L.

CUI: 44984668 J2021016887403 SRL Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44984668
Cod înmatriculare J2021016887403
EUID ROONRC.J2021016887403
Data înmatriculării 2021-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRINCIPALĂ, 304

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Periş, Comuna Periş
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 304

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 28.284 RON 28.284 RON 5.052 RON 22.400 RON 23.232 RON 23.429 RON 4.003 RON 19.426 RON 22.750 RON 832 RON 0 RON 6.263 RON 0 RON 153 RON 0
2022 72.397 RON 72.397 RON 26.804 RON 43.463 RON 45.593 RON 44.172 RON 23.750 RON 20.422 RON 43.883 RON 1.086 RON 0 RON 0 RON 0 RON 797 RON 0
2023 84.037 RON 84.064 RON 50.288 RON 28.480 RON 33.776 RON 34.947 RON 16.171 RON 18.776 RON 28.900 RON 6.047 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 84.716 RON 84.734 RON 77.156 RON 6.426 RON 7.578 RON 17.609 RON 9.896 RON 7.713 RON 6.846 RON 10.763 RON 0 RON 764 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI ȘTEFANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
  • Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
84,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,4 K RON
Total Active 2024
17,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 28,3 K RON 72,4 K RON 84,0 K RON 84,7 K RON
Venituri totale 28,3 K RON 72,4 K RON 84,1 K RON 84,7 K RON
Cheltuieli totale 5,1 K RON 26,8 K RON 50,3 K RON 77,2 K RON
Rezultat net 22,4 K RON 43,5 K RON 28,5 K RON 6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,64 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,9 K RON (56.2%)
Active circulante7,7 K RON (43.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe764 RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 110,88
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,6%
ROA
36,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 832 RON 23,4 K RON 3,6%
2022 1,1 K RON 44,2 K RON 2,5%
2023 6,0 K RON 34,9 K RON 17,3%
2024 10,8 K RON 17,6 K RON 61,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 28,3 K RON 72,4 K RON 84,0 K RON 84,7 K RON ▲ 0,8%
Rezultat net 22,4 K RON 43,5 K RON 28,5 K RON 6,4 K RON ▼ 77,4%
Total active 23,4 K RON 44,2 K RON 34,9 K RON 17,6 K RON ▼ 49,6%
Capitaluri proprii 22,8 K RON 43,9 K RON 28,9 K RON 6,8 K RON ▼ 76,3%
Datorii totale 832 RON 1,1 K RON 6,0 K RON 10,8 K RON ▲ 78,0%
Lichiditate curentă 23,35 18,80 3,11 0,72 ▼ 76,9%
Marjă netă (%) 79,20 60,03 33,89 7,59 ▼ 77,6%
Scor bonitate 87 95 87 53 ▼ 39,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.