Publicitate

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

CUI: 44987869 J2021016918408 SA Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44987869
Cod înmatriculare J2021016918408
EUID ROONRC.J2021016918408
Data înmatriculării 2021-09-30
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4, 3, 20334, 2, CLĂDIREA A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GARA HERĂSTRĂU
Număr: 4
Etaj: 3
Cod poștal: 20334
Completare adresă: CLĂDIREA A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 172.468 RON 342.439 RON −175.042 RON −169.971 RON 176.998.248 RON 71.012.300 RON 105.985.948 RON 175.151.305 RON 1.846.943 RON 0 RON 31.594.615 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 6.940.544 RON 16.738.212 RON −9.826.503 RON −9.797.668 RON 172.428.584 RON 89.919.962 RON 82.508.622 RON 165.258.772 RON 7.201.656 RON 0 RON 80.474.275 RON 2.487 RON 34.331 RON 3
2023 0 RON 8.253.920 RON 4.987.969 RON 3.265.951 RON 3.265.951 RON 238.502.347 RON 151.321.044 RON 87.181.303 RON 168.341.745 RON 70.195.297 RON 0 RON 86.561.105 RON 1.401 RON 71.185 RON 5
2024 0 RON 10.955.716 RON 1.190.086 RON 9.765.184 RON 9.765.630 RON 313.693.174 RON 306.388.496 RON 7.304.678 RON 249.625.889 RON 64.269.387 RON 0 RON 6.083.936 RON 315 RON 253.493 RON 8
2025 0 RON 11.882.942 RON 23.599.066 RON −11.764.868 RON −11.716.124 RON 302.882.465 RON 288.014.426 RON 14.868.039 RON 237.849.834 RON 65.085.977 RON 0 RON 14.648.480 RON 10.347 RON 101.412 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (6)

ROCA MANAGEMENT S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti, România
Pagina administratorului
PĂTRAȘCU IULIU-CIPRIAN
administrator
Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
ŞTER-CHELBA VICTORIŢA
administrator
Maramureş, România
Pagina administratorului
VIZENTAL RUDOLF-PAUL
reprezentant administrator persoana juridica
Cluj, România
Pagina administratorului
MORUȚAN DAN-LIVIU
administrator
Sibiu, România
Pagina administratorului
BINDEA IOAN ADRIAN
administrator
Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 475 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.764.868 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,76 M RON
Total Active 2025
302,88 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 172,5 K RON 6,94 M RON 8,25 M RON 10,96 M RON 11,88 M RON
Cheltuieli totale 342,4 K RON 16,74 M RON 4,99 M RON 1,19 M RON 23,60 M RON
Rezultat net −175,0 K RON −9,83 M RON 3,27 M RON 9,77 M RON −11,76 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate288,01 M RON (95.1%)
Active circulante14,87 M RON (4.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,65 M RON
Numerar219,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,85 M RON 177,00 M RON 1,0%
2022 7,20 M RON 172,43 M RON 4,2%
2023 70,20 M RON 238,50 M RON 29,4%
2024 64,27 M RON 313,69 M RON 20,5%
2025 65,09 M RON 302,88 M RON 21,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −175,0 K RON −9,83 M RON 3,27 M RON 9,77 M RON −11,76 M RON ▼ 220,5%
Total active 177,00 M RON 172,43 M RON 238,50 M RON 313,69 M RON 302,88 M RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii 175,15 M RON 165,26 M RON 168,34 M RON 249,63 M RON 237,85 M RON ▼ 4,7%
Datorii totale 1,85 M RON 7,20 M RON 70,20 M RON 64,27 M RON 65,09 M RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 57,38 11,46 1,24 0,11 0,23 ▲ 100,9%
Marjă netă (%) – – – – – –
Scor bonitate 67 60 57 45 45 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.

Publicitate