ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
CUI: 44987869
J2021016918408
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44987869
Cod înmatriculare
J2021016918408
EUID
ROONRC.J2021016918408
Data înmatriculării
2021-09-30
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4, 3, 20334, 2, CLĂDIREA A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
4
Etaj:
3
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
CLĂDIREA A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 172.468 RON | 342.439 RON | −175.042 RON | −169.971 RON | 176.998.248 RON | 71.012.300 RON | 105.985.948 RON | 175.151.305 RON | 1.846.943 RON | 0 RON | 31.594.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.940.544 RON | 16.738.212 RON | −9.826.503 RON | −9.797.668 RON | 172.428.584 RON | 89.919.962 RON | 82.508.622 RON | 165.258.772 RON | 7.201.656 RON | 0 RON | 80.474.275 RON | 2.487 RON | 34.331 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 8.253.920 RON | 4.987.969 RON | 3.265.951 RON | 3.265.951 RON | 238.502.347 RON | 151.321.044 RON | 87.181.303 RON | 168.341.745 RON | 70.195.297 RON | 0 RON | 86.561.105 RON | 1.401 RON | 71.185 RON | 5 |
| 2024 | 0 RON | 10.955.716 RON | 1.190.086 RON | 9.765.184 RON | 9.765.630 RON | 313.693.174 RON | 306.388.496 RON | 7.304.678 RON | 249.625.889 RON | 64.269.387 RON | 0 RON | 6.083.936 RON | 315 RON | 253.493 RON | 8 |
| 2025 | 0 RON | 11.882.942 RON | 23.599.066 RON | −11.764.868 RON | −11.716.124 RON | 302.882.465 RON | 288.014.426 RON | 14.868.039 RON | 237.849.834 RON | 65.085.977 RON | 0 RON | 14.648.480 RON | 10.347 RON | 101.412 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (6)
ROCA MANAGEMENT S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
PĂTRAȘCU IULIU-CIPRIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
ŞTER-CHELBA VICTORIŢA
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
VIZENTAL RUDOLF-PAUL
reprezentant administrator persoana juridica
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MORUȚAN DAN-LIVIU
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
BINDEA IOAN ADRIAN
administrator
Municipiul Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.764.868 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,76 M RON
Total Active 2025
302,88 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 172,5 K RON | 6,94 M RON | 8,25 M RON | 10,96 M RON | 11,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 342,4 K RON | 16,74 M RON | 4,99 M RON | 1,19 M RON | 23,60 M RON |
| Rezultat net | −175,0 K RON | −9,83 M RON | 3,27 M RON | 9,77 M RON | −11,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,01 M RON (95.1%)
Active circulante14,87 M RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,65 M RON
Numerar219,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,85 M RON | 177,00 M RON | 1,0% |
| 2022 | 7,20 M RON | 172,43 M RON | 4,2% |
| 2023 | 70,20 M RON | 238,50 M RON | 29,4% |
| 2024 | 64,27 M RON | 313,69 M RON | 20,5% |
| 2025 | 65,09 M RON | 302,88 M RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −175,0 K RON | −9,83 M RON | 3,27 M RON | 9,77 M RON | −11,76 M RON | ▼ 220,5% |
| Total active | 177,00 M RON | 172,43 M RON | 238,50 M RON | 313,69 M RON | 302,88 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 175,15 M RON | 165,26 M RON | 168,34 M RON | 249,63 M RON | 237,85 M RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 7,20 M RON | 70,20 M RON | 64,27 M RON | 65,09 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 57,38 | 11,46 | 1,24 | 0,11 | 0,23 | ▲ 100,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 57 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.