UNIMETAL WORK DEAL S.R.L.

CUI: 44997498 J2021017009400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44997498
Cod înmatriculare J2021017009400
EUID ROONRC.J2021017009400
Data înmatriculării 2021-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 12 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, F, 238, 61152, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Cupolei
Număr: 1
Bloc: 106
Scară: F
Apartament: 238
Cod poștal: 61152

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 297.531 RON 297.531 RON 46.848 RON 248.363 RON 250.683 RON 270.315 RON 0 RON 270.315 RON 248.563 RON 21.752 RON 1.222 RON 205.372 RON 0 RON 0 RON 3
2022 287.393 RON 287.393 RON 95.824 RON 188.752 RON 191.569 RON 216.152 RON 0 RON 216.152 RON 188.992 RON 27.160 RON 1.222 RON 201.478 RON 0 RON 0 RON 2
2023 956.198 RON 956.198 RON 1.144.603 RON −197.324 RON −188.405 RON 1.056.710 RON 639.226 RON 417.484 RON −188.977 RON 1.245.687 RON 59.687 RON 300.500 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CALISSI GIUSEPPE
administrator
BATTIPAGLIA, Italia
Pagina administratorului
MORRETTI SONIA
administrator
GENOVA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−188.977 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−197.324 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
956,2 K RON
Rezultat Net 2023
−197,3 K RON
Total Active 2023
1,06 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 297,5 K RON 287,4 K RON 956,2 K RON
Venituri totale 297,5 K RON 287,4 K RON 956,2 K RON
Cheltuieli totale 46,8 K RON 95,8 K RON 1,14 M RON
Rezultat net 248,4 K RON 188,8 K RON −197,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−188.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate639,2 K RON (60.5%)
Active circulante417,5 K RON (39.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,7 K RON
Creanțe300,5 K RON
Numerar57,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,02
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 3,18
Durata încasare (zile) 115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,7%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-18,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 21,8 K RON 270,3 K RON 8,1%
2022 27,2 K RON 216,2 K RON 12,6%
2023 1,25 M RON 1,06 M RON 117,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 297,5 K RON 287,4 K RON 956,2 K RON ▲ 232,7%
Rezultat net 248,4 K RON 188,8 K RON −197,3 K RON ▼ 204,5%
Total active 270,3 K RON 216,2 K RON 1,06 M RON ▲ 388,9%
Capitaluri proprii 248,6 K RON 189,0 K RON −189,0 K RON ▼ 200,0%
Datorii totale 21,8 K RON 27,2 K RON 1,25 M RON ▲ 4.486,5%
Lichiditate curentă 12,43 7,96 0,34 ▼ 95,8%
Marjă netă (%) 83,47 65,68 -20,64 ▼ 131,4%
Scor bonitate 87 80 19 ▼ 76,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.