DEMOZI IMPEX S.R.L.
CUI: 44999740
J2021017033407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44999740
Cod înmatriculare
J2021017033407
EUID
ROONRC.J2021017033407
Data înmatriculării
2021-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, I. C. BRĂTIANU, 44, PARTER, 30177, 3, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
I. C. BRĂTIANU
Număr:
44
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
30177
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.671 RON | 23.671 RON | 23.274 RON | 160 RON | 397 RON | 10.093 RON | 0 RON | 10.093 RON | 360 RON | 9.733 RON | 0 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.522 RON | 286.522 RON | 322.473 RON | −38.816 RON | −35.951 RON | 3.969 RON | 0 RON | 3.969 RON | −38.456 RON | 42.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 345.109 RON | 345.109 RON | 291.917 RON | 44.786 RON | 53.192 RON | 37.227 RON | 10.771 RON | 26.456 RON | 6.331 RON | 30.896 RON | 0 RON | 12.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 527.277 RON | 542.377 RON | 519.365 RON | 9.566 RON | 23.012 RON | 113.716 RON | 67.404 RON | 46.312 RON | 15.897 RON | 97.819 RON | 0 RON | 31.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABKHEZR SADEGH
administrator
IRAN, Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
527,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
113,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 286,5 K RON | 345,1 K RON | 527,3 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 286,5 K RON | 345,1 K RON | 542,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 322,5 K RON | 291,9 K RON | 519,4 K RON |
| Rezultat net | 160 RON | −38,8 K RON | 44,8 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 688,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,4 K RON (59.3%)
Active circulante46,3 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,3 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,83 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,8%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,7 K RON | 10,1 K RON | 96,4% |
| 2023 | 42,4 K RON | 4,0 K RON | 1.068,9% |
| 2024 | 30,9 K RON | 37,2 K RON | 83,0% |
| 2025 | 97,8 K RON | 113,7 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 286,5 K RON | 345,1 K RON | 527,3 K RON | ▲ 52,8% |
| Rezultat net | 160 RON | −38,8 K RON | 44,8 K RON | 9,6 K RON | ▼ 78,6% |
| Total active | 10,1 K RON | 4,0 K RON | 37,2 K RON | 113,7 K RON | ▲ 205,5% |
| Capitaluri proprii | 360 RON | −38,5 K RON | 6,3 K RON | 15,9 K RON | ▲ 151,1% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 42,4 K RON | 30,9 K RON | 97,8 K RON | ▲ 216,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,09 | 0,86 | 0,47 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 0,68 | -13,55 | 12,98 | 1,81 | ▼ 86,1% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 73 | 45 | ▼ 38,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.