AMMSAFE & WORK GROUP S.R.L.
CUI: 45010012
J2021017111404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45010012
Cod înmatriculare
J2021017111404
EUID
ROONRC.J2021017111404
Data înmatriculării
2021-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 235-237, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
235-237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.700 RON | 2.700 RON | 1.721 RON | 900 RON | 979 RON | 2.876 RON | 0 RON | 2.876 RON | 1.100 RON | 1.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.930 RON | 65.934 RON | 17.517 RON | 46.480 RON | 48.417 RON | 50.460 RON | 0 RON | 50.460 RON | 47.580 RON | 2.880 RON | 0 RON | 3.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 196.045 RON | 196.065 RON | 52.884 RON | 141.470 RON | 143.181 RON | 165.558 RON | 5.250 RON | 160.308 RON | 157.549 RON | 8.009 RON | 0 RON | 37.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 213.418 RON | 213.479 RON | 120.916 RON | 90.741 RON | 92.563 RON | 178.271 RON | 5.790 RON | 172.481 RON | 161.334 RON | 16.937 RON | 0 RON | 66.322 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 266.694 RON | 266.714 RON | 211.760 RON | 52.393 RON | 54.954 RON | 135.171 RON | 3.387 RON | 131.784 RON | 109.227 RON | 25.944 RON | 0 RON | 58.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA-MATEI IRINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
266,7 K RON
Rezultat Net 2025
52,4 K RON
Total Active 2025
135,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 65,9 K RON | 196,0 K RON | 213,4 K RON | 266,7 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 65,9 K RON | 196,1 K RON | 213,5 K RON | 266,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 17,5 K RON | 52,9 K RON | 120,9 K RON | 211,8 K RON |
| Rezultat net | 900 RON | 46,5 K RON | 141,5 K RON | 90,7 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (2.5%)
Active circulante131,8 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,9 K RON
Numerar72,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
19,7%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 2,9 K RON | 61,8% |
| 2022 | 2,9 K RON | 50,5 K RON | 5,7% |
| 2023 | 8,0 K RON | 165,6 K RON | 4,8% |
| 2024 | 16,9 K RON | 178,3 K RON | 9,5% |
| 2025 | 25,9 K RON | 135,2 K RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,7 K RON | 65,9 K RON | 196,0 K RON | 213,4 K RON | 266,7 K RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | 900 RON | 46,5 K RON | 141,5 K RON | 90,7 K RON | 52,4 K RON | ▼ 42,3% |
| Total active | 2,9 K RON | 50,5 K RON | 165,6 K RON | 178,3 K RON | 135,2 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 47,6 K RON | 157,5 K RON | 161,3 K RON | 109,2 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 2,9 K RON | 8,0 K RON | 16,9 K RON | 25,9 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 17,52 | 20,02 | 10,18 | 5,08 | ▼ 50,1% |
| Marjă netă (%) | 33,33 | 70,50 | 72,16 | 42,52 | 19,65 | ▼ 53,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.