OPTIMBRO TRANSPORT S.R.L.
CUI: 45017223
J2021017175404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45017223
Cod înmatriculare
J2021017175404
EUID
ROONRC.J2021017175404
Data înmatriculării
2021-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VÂNTULUI, 13-17, 4, 22, 31866, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VÂNTULUI
Număr:
13-17
Etaj:
4
Apartament:
22
Cod poștal:
31866
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.675 RON | 1.675 RON | 3.874 RON | −2.249 RON | −2.199 RON | 8.001 RON | 0 RON | 8.001 RON | −2.049 RON | 10.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.598 RON | 128.620 RON | 68.758 RON | 56.949 RON | 59.862 RON | 272.947 RON | 236.329 RON | 36.618 RON | 54.900 RON | 218.047 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 199.555 RON | 199.555 RON | 181.724 RON | 16.134 RON | 17.831 RON | 272.564 RON | 224.394 RON | 48.170 RON | 71.034 RON | 223.530 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 22.000 RON | 1 |
| 2024 | 335.412 RON | 335.412 RON | 279.990 RON | 50.766 RON | 55.422 RON | 236.640 RON | 144.855 RON | 91.785 RON | 121.801 RON | 137.845 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 23.006 RON | 1 |
| 2025 | 241.933 RON | 241.933 RON | 280.934 RON | −41.421 RON | −39.001 RON | 171.160 RON | 65.360 RON | 105.800 RON | 79.558 RON | 113.669 RON | 954 RON | −100 RON | 0 RON | 22.067 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CĂTĂLIN-ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.421 RON)
Cifra de Afaceri 2025
241,9 K RON
Rezultat Net 2025
−41,4 K RON
Total Active 2025
171,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 128,6 K RON | 199,6 K RON | 335,4 K RON | 241,9 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 128,6 K RON | 199,6 K RON | 335,4 K RON | 241,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 68,8 K RON | 181,7 K RON | 280,0 K RON | 280,9 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 56,9 K RON | 16,1 K RON | 50,8 K RON | −41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (38.2%)
Active circulante105,8 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri954 RON
Numerar104,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 253,60 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,1 K RON | 8,0 K RON | 125,6% |
| 2022 | 218,0 K RON | 272,9 K RON | 79,9% |
| 2023 | 223,5 K RON | 272,6 K RON | 82,0% |
| 2024 | 137,8 K RON | 236,6 K RON | 58,3% |
| 2025 | 113,7 K RON | 171,2 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 128,6 K RON | 199,6 K RON | 335,4 K RON | 241,9 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 56,9 K RON | 16,1 K RON | 50,8 K RON | −41,4 K RON | ▼ 181,6% |
| Total active | 8,0 K RON | 272,9 K RON | 272,6 K RON | 236,6 K RON | 171,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 54,9 K RON | 71,0 K RON | 121,8 K RON | 79,6 K RON | ▼ 34,7% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 218,0 K RON | 223,5 K RON | 137,8 K RON | 113,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,17 | 0,22 | 0,67 | 0,93 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -134,27 | 44,28 | 8,08 | 15,14 | -17,12 | ▼ 213,1% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 58 | 83 | 42 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.