TOCO TOUR OPERATOR S.R.L.
CUI: 45017886
J2021017183403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45017886
Cod înmatriculare
J2021017183403
EUID
ROONRC.J2021017183403
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 55, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
55
Etaj:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 412 RON | −412 RON | −412 RON | 49.588 RON | 1.292 RON | 48.296 RON | 49.588 RON | 0 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 880.158 RON | 983.688 RON | 1.899.981 RON | −925.129 RON | −916.293 RON | 295.340 RON | 92.301 RON | 203.039 RON | −875.541 RON | 1.175.812 RON | 0 RON | 200.689 RON | 0 RON | 4.931 RON | 4 |
| 2023 | 1.435.317 RON | 1.711.736 RON | 2.186.225 RON | −474.489 RON | −474.489 RON | 1.335.115 RON | 55.307 RON | 1.279.808 RON | −1.350.030 RON | 2.703.670 RON | 0 RON | 572.007 RON | 0 RON | 18.525 RON | 7 |
| 2024 | 544.367 RON | 801.868 RON | 2.511.260 RON | −1.709.392 RON | −1.709.392 RON | 2.057.732 RON | 18.037 RON | 2.039.695 RON | −3.059.422 RON | 5.137.729 RON | 0 RON | 1.889.479 RON | 0 RON | 20.575 RON | 7 |
| 2025 | 4.539.976 RON | 5.097.452 RON | 9.344.041 RON | −4.246.589 RON | −4.246.589 RON | 4.333.863 RON | 10.202 RON | 4.323.661 RON | −7.306.011 RON | 11.647.575 RON | 21.208 RON | 3.345.439 RON | 0 RON | 7.701 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
UZUN EVGHENIY MIHAYLOVICH
administrator
MOLDOVA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.306.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.246.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,54 M RON
Rezultat Net 2025
−4,25 M RON
Total Active 2025
4,33 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 880,2 K RON | 1,44 M RON | 544,4 K RON | 4,54 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 983,7 K RON | 1,71 M RON | 801,9 K RON | 5,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 412 RON | 1,90 M RON | 2,19 M RON | 2,51 M RON | 9,34 M RON |
| Rezultat net | −412 RON | −925,1 K RON | −474,5 K RON | −1,71 M RON | −4,25 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.306.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (0.2%)
Active circulante4,32 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe3,35 M RON
Numerar957,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 214,07 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,5%
Marjă netă
-93,5%
ROA
-98,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 49,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,18 M RON | 295,3 K RON | 398,1% |
| 2023 | 2,70 M RON | 1,34 M RON | 202,5% |
| 2024 | 5,14 M RON | 2,06 M RON | 249,7% |
| 2025 | 11,65 M RON | 4,33 M RON | 268,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 880,2 K RON | 1,44 M RON | 544,4 K RON | 4,54 M RON | ▲ 734,0% |
| Rezultat net | −412 RON | −925,1 K RON | −474,5 K RON | −1,71 M RON | −4,25 M RON | ▼ 148,4% |
| Total active | 49,6 K RON | 295,3 K RON | 1,34 M RON | 2,06 M RON | 4,33 M RON | ▲ 110,6% |
| Capitaluri proprii | 49,6 K RON | −875,5 K RON | −1,35 M RON | −3,06 M RON | −7,31 M RON | ▼ 138,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,18 M RON | 2,70 M RON | 5,14 M RON | 11,65 M RON | ▲ 126,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,17 | 0,47 | 0,40 | 0,37 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | -105,11 | -33,06 | -314,01 | -93,54 | ▲ 70,2% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.