TERAPII KIYOKO S.R.L.
CUI: 45017860
J2021017185405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45017860
Cod înmatriculare
J2021017185405
EUID
ROONRC.J2021017185405
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZAMFIR OLARU, 2, 81 C, 1, 9, 25, 52076, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZAMFIR OLARU
Număr:
2
Bloc:
81 C
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
25
Cod poștal:
52076
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.260 RON | 12.260 RON | 10.075 RON | 2.185 RON | 2.185 RON | 10.793 RON | 1.143 RON | 9.650 RON | 2.385 RON | 8.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.066 RON | 57.066 RON | 61.398 RON | −4.583 RON | −4.332 RON | 12.201 RON | 6.518 RON | 5.683 RON | −2.198 RON | 14.399 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.814 RON | 79.814 RON | 92.657 RON | −13.626 RON | −12.843 RON | 14.986 RON | 8.840 RON | 6.146 RON | −11.241 RON | 26.227 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU DIANA-MARLENA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.626 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,6 K RON
Total Active 2024
15,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 57,1 K RON | 79,8 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 57,1 K RON | 79,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 61,4 K RON | 92,7 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −4,6 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (59%)
Active circulante6,1 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri573 RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 139,29 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-90,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,4 K RON | 10,8 K RON | 77,9% |
| 2023 | 14,4 K RON | 12,2 K RON | 118,0% |
| 2024 | 26,2 K RON | 15,0 K RON | 175,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 57,1 K RON | 79,8 K RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −4,6 K RON | −13,6 K RON | ▼ 197,3% |
| Total active | 10,8 K RON | 12,2 K RON | 15,0 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −2,2 K RON | −11,2 K RON | ▼ 411,4% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 14,4 K RON | 26,2 K RON | ▲ 82,1% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,39 | 0,23 | ▼ 40,6% |
| Marjă netă (%) | 17,82 | -8,03 | -17,07 | ▼ 112,6% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.