CORMARILI INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 45023969
J2021017235401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45023969
Cod înmatriculare
J2021017235401
EUID
ROONRC.J2021017235401
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PĂTLAGINEI, 26, 31863, 3, CAM. 14
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PĂTLAGINEI
Număr:
26
Cod poștal:
31863
Completare adresă:
CAM. 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1.330 RON | 113.261 RON | −111.931 RON | −111.931 RON | 6.939.559 RON | 6.329.986 RON | 609.573 RON | −111.731 RON | 7.051.290 RON | 0 RON | 8.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 354 RON | 2.319 RON | 175.116 RON | −172.805 RON | −172.797 RON | 6.818.273 RON | 6.217.388 RON | 600.885 RON | −284.536 RON | 7.098.204 RON | 0 RON | 14.043 RON | 4.605 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.851 RON | 6.652 RON | 289.933 RON | −283.281 RON | −283.281 RON | 8.730.384 RON | 7.030.645 RON | 1.699.739 RON | −567.817 RON | 9.280.247 RON | 463.709 RON | 288.348 RON | 17.954 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.754 RON | 20.856 RON | 481.696 RON | −460.840 RON | −460.840 RON | 7.766.869 RON | 7.244.830 RON | 522.039 RON | −1.028.657 RON | 8.777.126 RON | 0 RON | 282.466 RON | 18.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.602 RON | 28.568 RON | 737.984 RON | −709.416 RON | −709.416 RON | 7.997.917 RON | 7.338.445 RON | 659.472 RON | −1.738.073 RON | 9.733.889 RON | 0 RON | 317.745 RON | 2.101 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MARA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.738.073 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−709.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,6 K RON
Rezultat Net 2025
−709,4 K RON
Total Active 2025
8,00 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 354 RON | 5,9 K RON | 18,8 K RON | 22,6 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 2,3 K RON | 6,7 K RON | 20,9 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,3 K RON | 175,1 K RON | 289,9 K RON | 481,7 K RON | 738,0 K RON |
| Rezultat net | −111,9 K RON | −172,8 K RON | −283,3 K RON | −460,8 K RON | −709,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.738.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,34 M RON (91.8%)
Active circulante659,5 K RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe317,7 K RON
Numerar341,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.138,7%
Marjă netă
-3.138,7%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,05 M RON | 6,94 M RON | 101,6% |
| 2022 | 7,10 M RON | 6,82 M RON | 104,1% |
| 2023 | 9,28 M RON | 8,73 M RON | 106,3% |
| 2024 | 8,78 M RON | 7,77 M RON | 113,0% |
| 2025 | 9,73 M RON | 8,00 M RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 354 RON | 5,9 K RON | 18,8 K RON | 22,6 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | −111,9 K RON | −172,8 K RON | −283,3 K RON | −460,8 K RON | −709,4 K RON | ▼ 53,9% |
| Total active | 6,94 M RON | 6,82 M RON | 8,73 M RON | 7,77 M RON | 8,00 M RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −111,7 K RON | −284,5 K RON | −567,8 K RON | −1,03 M RON | −1,74 M RON | ▼ 69,0% |
| Datorii totale | 7,05 M RON | 7,10 M RON | 9,28 M RON | 8,78 M RON | 9,73 M RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,08 | 0,18 | 0,06 | 0,07 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | – | -48.814,97 | -4.841,58 | -2.457,29 | -3.138,73 | ▼ 27,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.