MEDIKALI PRIVATE HEALTHCARE S.R.L.
CUI: 45035920
J2021017339406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45035920
Cod înmatriculare
J2021017339406
EUID
ROONRC.J2021017339406
Data înmatriculării
2021-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
49 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 66A, 3, P+1E+1E intermediar
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
66A
Completare adresă:
P+1E+1E intermediar
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 38.164 RON | 41.149 RON | −2.985 RON | −2.985 RON | 205.194 RON | 40.116 RON | 165.078 RON | −1.985 RON | 207.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 399 RON | 1 |
| 2022 | 150.729 RON | 482.415 RON | 2.021.862 RON | −1.539.447 RON | −1.539.447 RON | 4.602.724 RON | 4.231.068 RON | 371.656 RON | −1.541.432 RON | 6.149.112 RON | 85.785 RON | 64.702 RON | 0 RON | 4.956 RON | 5 |
| 2023 | 3.924.965 RON | 4.103.636 RON | 8.044.503 RON | −3.940.867 RON | −3.940.867 RON | 4.684.737 RON | 3.768.328 RON | 916.409 RON | −5.482.299 RON | 9.790.516 RON | 128.693 RON | 409.010 RON | 410.377 RON | 33.857 RON | 34 |
| 2024 | 8.970.189 RON | 9.043.202 RON | 14.109.900 RON | −5.066.698 RON | −5.066.698 RON | 3.862.096 RON | 3.165.330 RON | 696.766 RON | −10.548.997 RON | 14.163.502 RON | 117.262 RON | 434.035 RON | 255.690 RON | 8.099 RON | 45 |
| 2025 | 12.877.929 RON | 12.951.802 RON | 17.644.132 RON | −4.692.330 RON | −4.692.330 RON | 3.790.171 RON | 2.557.006 RON | 1.233.165 RON | −15.241.326 RON | 18.843.408 RON | 117.125 RON | 662.682 RON | 195.913 RON | 7.824 RON | 49 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIŢĂ ADINA ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.241.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.692.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 497.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,88 M RON
Rezultat Net 2025
−4,69 M RON
Total Active 2025
3,79 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 150,7 K RON | 3,92 M RON | 8,97 M RON | 12,88 M RON |
| Venituri totale | 38,2 K RON | 482,4 K RON | 4,10 M RON | 9,04 M RON | 12,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 41,1 K RON | 2,02 M RON | 8,04 M RON | 14,11 M RON | 17,64 M RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −1,54 M RON | −3,94 M RON | −5,07 M RON | −4,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.241.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,56 M RON (67.5%)
Active circulante1,23 M RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,1 K RON
Creanțe662,7 K RON
Numerar453,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,95 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,43 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,4%
Marjă netă
-36,4%
ROA
-123,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 207,6 K RON | 205,2 K RON | 101,2% |
| 2022 | 6,15 M RON | 4,60 M RON | 133,6% |
| 2023 | 9,79 M RON | 4,68 M RON | 209,0% |
| 2024 | 14,16 M RON | 3,86 M RON | 366,7% |
| 2025 | 18,84 M RON | 3,79 M RON | 497,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 150,7 K RON | 3,92 M RON | 8,97 M RON | 12,88 M RON | ▲ 43,6% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −1,54 M RON | −3,94 M RON | −5,07 M RON | −4,69 M RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 205,2 K RON | 4,60 M RON | 4,68 M RON | 3,86 M RON | 3,79 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −1,54 M RON | −5,48 M RON | −10,55 M RON | −15,24 M RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 207,6 K RON | 6,15 M RON | 9,79 M RON | 14,16 M RON | 18,84 M RON | ▲ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | – | -1.021,33 | -100,41 | -56,48 | -36,44 | ▲ 35,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 497.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.