AIR COLD TECH S.R.L.
CUI: 45039230
J2021017389401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45039230
Cod înmatriculare
J2021017389401
EUID
ROONRC.J2021017389401
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256G, 9, indicativ biroul 7.1B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256G
Etaj:
9
Completare adresă:
indicativ biroul 7.1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 540 RON | −540 RON | −540 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −340 RON | 1.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 540 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.110 RON | −3.110 RON | −3.110 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −3.450 RON | 4.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 836 RON | 0 |
| 2023 | 16.946 RON | 16.946 RON | 41.868 RON | −24.922 RON | −24.922 RON | 4.284 RON | 2.544 RON | 1.740 RON | −28.372 RON | 32.656 RON | 1.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 132.927 RON | 137.089 RON | 165.782 RON | −28.693 RON | −28.693 RON | −23.053 RON | 937 RON | −23.990 RON | −57.065 RON | 34.012 RON | 39 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 211.658 RON | 211.658 RON | 193.785 RON | 16.078 RON | 17.873 RON | −6.675 RON | 0 RON | −6.675 RON | −40.987 RON | 34.312 RON | 0 RON | −22.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA FLORIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
211,7 K RON
Rezultat Net 2025
16,1 K RON
Total Active 2025
−6,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON | 132,9 K RON | 211,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON | 137,1 K RON | 211,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 540 RON | 3,1 K RON | 41,9 K RON | 165,8 K RON | 193,8 K RON |
| Rezultat net | −540 RON | −3,1 K RON | −24,9 K RON | −28,7 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | -0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,6%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 200 RON | 540,0% |
| 2022 | 4,5 K RON | 200 RON | 2.243,0% |
| 2023 | 32,7 K RON | 4,3 K RON | 762,3% |
| 2024 | 34,0 K RON | −23,1 K RON | – |
| 2025 | 34,3 K RON | −6,7 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON | 132,9 K RON | 211,7 K RON | ▲ 59,2% |
| Rezultat net | −540 RON | −3,1 K RON | −24,9 K RON | −28,7 K RON | 16,1 K RON | ▲ 156,0% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 4,3 K RON | −23,1 K RON | −6,7 K RON | ▲ 71,0% |
| Capitaluri proprii | −340 RON | −3,5 K RON | −28,4 K RON | −57,1 K RON | −41,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 4,5 K RON | 32,7 K RON | 34,0 K RON | 34,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,04 | 0,05 | -0,71 | -0,19 | ▲ 72,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -147,07 | -21,59 | 7,60 | ▲ 135,2% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 22 | 53 | ▲ 140,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.