CAERUS NEWLINE TAKUMI S.R.L.
CUI: 45039248
J2021017394407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45039248
Cod înmatriculare
J2021017394407
EUID
ROONRC.J2021017394407
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.314 RON | 35.314 RON | 782 RON | 33.494 RON | 34.532 RON | 34.732 RON | 0 RON | 34.732 RON | 33.694 RON | 1.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.576 RON | 234.816 RON | 4.209 RON | 224.105 RON | 230.607 RON | 227.040 RON | 0 RON | 227.040 RON | 224.345 RON | 2.695 RON | 0 RON | 27.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 241.606 RON | 241.747 RON | 42.083 RON | 197.296 RON | 199.664 RON | 226.380 RON | 0 RON | 226.380 RON | 197.536 RON | 28.844 RON | 0 RON | 184.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.785 RON | 282.804 RON | 48.971 RON | 231.066 RON | 233.833 RON | 238.758 RON | 0 RON | 238.758 RON | 231.306 RON | 7.452 RON | 0 RON | 203.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STÂNCIULESCU CARMEN-ALEXANDRA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
282,8 K RON
Rezultat Net 2024
231,1 K RON
Total Active 2024
238,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 234,6 K RON | 241,6 K RON | 282,8 K RON |
| Venituri totale | 35,3 K RON | 234,8 K RON | 241,7 K RON | 282,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 782 RON | 4,2 K RON | 42,1 K RON | 49,0 K RON |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 224,1 K RON | 197,3 K RON | 231,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 385,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante238,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe203,5 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 263 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,7%
Marjă netă
81,7%
ROA
96,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 34,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 2,7 K RON | 227,0 K RON | 1,2% |
| 2023 | 28,8 K RON | 226,4 K RON | 12,7% |
| 2024 | 7,5 K RON | 238,8 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 234,6 K RON | 241,6 K RON | 282,8 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 224,1 K RON | 197,3 K RON | 231,1 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 34,7 K RON | 227,0 K RON | 226,4 K RON | 238,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | 224,3 K RON | 197,5 K RON | 231,3 K RON | ▲ 17,1% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 2,7 K RON | 28,8 K RON | 7,5 K RON | ▼ 74,2% |
| Lichiditate curentă | 33,46 | 84,24 | 7,85 | 32,04 | ▲ 308,2% |
| Marjă netă (%) | 94,85 | 95,54 | 81,66 | 81,71 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (231,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.