TEMBUSU S.R.L.
CUI: 45041353
J2021017405400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45041353
Cod înmatriculare
J2021017405400
EUID
ROONRC.J2021017405400
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ZĂGAZULUI, 3, OFV, A, A.P. 2, 14261, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ZĂGAZULUI
Număr:
3
Bloc:
OFV
Scară:
A
Apartament:
A.P. 2
Cod poștal:
14261
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.647 RON | −9.647 RON | −9.647 RON | 1.144.310 RON | 1.125.977 RON | 18.333 RON | −9.447 RON | 1.153.757 RON | 0 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 261 RON | 5.254 RON | −4.993 RON | −4.993 RON | 1.586.556 RON | 1.575.979 RON | 10.577 RON | −14.440 RON | 1.600.996 RON | 0 RON | 438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 138.647 RON | 167.762 RON | 25.515 RON | 119.942 RON | 142.247 RON | 2.544.644 RON | 1.754.662 RON | 789.982 RON | 105.502 RON | 2.439.142 RON | 0 RON | 56.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 456.162 RON | 465.225 RON | 156.322 RON | 266.898 RON | 308.903 RON | 2.473.040 RON | 2.374.207 RON | 98.833 RON | 372.400 RON | 2.100.640 RON | 0 RON | 50.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 532.161 RON | 532.847 RON | 241.558 RON | 250.422 RON | 291.289 RON | 3.686.980 RON | 3.555.317 RON | 131.663 RON | 622.822 RON | 3.064.158 RON | 0 RON | 60.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NERSES KESISOGLU
administrator
ISTAMBUL, Turcia
FIRDEVS DEMET KESISOGLU
administrator
ISTAMBUL, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
532,2 K RON
Rezultat Net 2025
250,4 K RON
Total Active 2025
3,69 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 138,6 K RON | 456,2 K RON | 532,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 261 RON | 167,8 K RON | 465,2 K RON | 532,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 5,3 K RON | 25,5 K RON | 156,3 K RON | 241,6 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −5,0 K RON | 119,9 K RON | 266,9 K RON | 250,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 681,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,56 M RON (96.4%)
Active circulante131,7 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,6 K RON
Numerar71,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,78 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,7%
Marjă netă
47,1%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,15 M RON | 1,14 M RON | 100,8% |
| 2022 | 1,60 M RON | 1,59 M RON | 100,9% |
| 2023 | 2,44 M RON | 2,54 M RON | 95,9% |
| 2024 | 2,10 M RON | 2,47 M RON | 84,9% |
| 2025 | 3,06 M RON | 3,69 M RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 138,6 K RON | 456,2 K RON | 532,2 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −5,0 K RON | 119,9 K RON | 266,9 K RON | 250,4 K RON | ▼ 6,2% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,59 M RON | 2,54 M RON | 2,47 M RON | 3,69 M RON | ▲ 49,1% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −14,4 K RON | 105,5 K RON | 372,4 K RON | 622,8 K RON | ▲ 67,2% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,60 M RON | 2,44 M RON | 2,10 M RON | 3,06 M RON | ▲ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,32 | 0,05 | 0,04 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 86,51 | 58,51 | 47,06 | ▼ 19,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 56 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (250,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.