TEHMAG FUTURE S.R.L.

CUI: 45042260 J2021017430408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45042260
Cod înmatriculare J2021017430408
EUID ROONRC.J2021017430408
Data înmatriculării 2021-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. GHEORGHE CONDURACHE, 40, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SG. GHEORGHE CONDURACHE
Număr: 40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 23.741 RON −23.741 RON −23.741 RON 82.787 RON 6.017 RON 76.770 RON −23.641 RON 108.008 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.580 RON 0
2022 3.316.107 RON 3.330.567 RON 3.073.631 RON 224.436 RON 256.936 RON 1.913.276 RON 19.492 RON 1.893.784 RON 200.795 RON 1.714.179 RON 385.984 RON 857.841 RON 0 RON 1.698 RON 1
2023 4.344.904 RON 4.408.936 RON 4.169.736 RON 220.347 RON 239.200 RON 2.644.941 RON 732.092 RON 1.912.849 RON 220.047 RON 2.426.957 RON 1.046.489 RON 475.772 RON 0 RON 2.063 RON 1
2024 1.757.959 RON 1.801.103 RON 1.675.718 RON 95.240 RON 125.385 RON 3.383.693 RON 628.169 RON 2.755.524 RON 315.287 RON 3.075.489 RON 947.437 RON 1.201.060 RON 0 RON 7.083 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (41)

  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea de uși și ferestre din lemn
  • Finisarea articolelor din lemn
  • Fabricarea de sticlărie tehnică
  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Operațiuni de mecanică generală
  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
  • Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
  • Fabricarea altor echipamente electrice
  • Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  • Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  • Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  • Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
  • Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  • Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  • Fabricarea de mobilă
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Alte activități de design specializat
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (36 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
95,2 K RON
Total Active 2024
3,38 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 3,32 M RON 4,34 M RON 1,76 M RON
Venituri totale 0 RON 3,33 M RON 4,41 M RON 1,80 M RON
Cheltuieli totale 23,7 K RON 3,07 M RON 4,17 M RON 1,68 M RON
Rezultat net −23,7 K RON 224,4 K RON 220,3 K RON 95,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,93 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate628,2 K RON (18.6%)
Active circulante2,76 M RON (81.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri947,4 K RON
Creanțe1,20 M RON
Numerar607,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,86
Durata stocaj (zile) 197
Rotație creanțe (ori/an) 1,46
Durata încasare (zile) 249

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,1%
Marjă netă
5,4%
ROA
2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 108,0 K RON 82,8 K RON 130,5%
2022 1,71 M RON 1,91 M RON 89,6%
2023 2,43 M RON 2,64 M RON 91,8%
2024 3,08 M RON 3,38 M RON 90,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,32 M RON 4,34 M RON 1,76 M RON ▼ 59,5%
Rezultat net −23,7 K RON 224,4 K RON 220,3 K RON 95,2 K RON ▼ 56,8%
Total active 82,8 K RON 1,91 M RON 2,64 M RON 3,38 M RON ▲ 27,9%
Capitaluri proprii −23,6 K RON 200,8 K RON 220,0 K RON 315,3 K RON ▲ 43,3%
Datorii totale 108,0 K RON 1,71 M RON 2,43 M RON 3,08 M RON ▲ 26,7%
Lichiditate curentă 0,71 1,10 0,79 0,90 ▲ 13,7%
Marjă netă (%) – 6,77 5,07 5,42 ▲ 6,9%
Scor bonitate 27 70 48 48 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,93 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.