VANILLA DAYS S.R.L.
CUI: 45042243
J2021017433401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45042243
Cod înmatriculare
J2021017433401
EUID
ROONRC.J2021017433401
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MOŢOC, 4, P56, 1, 3, 57, 51774, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MOŢOC
Număr:
4
Bloc:
P56
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
57
Cod poștal:
51774
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 198.885 RON | 198.885 RON | 31.212 RON | 165.813 RON | 167.673 RON | 171.582 RON | 0 RON | 171.582 RON | 166.013 RON | 5.569 RON | 9.524 RON | 31.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 289.605 RON | 289.605 RON | 99.963 RON | 181.453 RON | 189.642 RON | 363.965 RON | 0 RON | 363.965 RON | 347.106 RON | 16.859 RON | 31.166 RON | 114.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.105.281 RON | 1.155.859 RON | 1.268.462 RON | −122.330 RON | −112.603 RON | 550.259 RON | 154.035 RON | 396.224 RON | 225.137 RON | 377.480 RON | 138.033 RON | 123.225 RON | 0 RON | 52.358 RON | 3 |
| 2024 | 1.744.215 RON | 1.857.626 RON | 1.726.357 RON | 85.467 RON | 131.269 RON | 952.840 RON | 334.087 RON | 618.753 RON | 310.605 RON | 698.498 RON | 420.327 RON | 189.347 RON | 0 RON | 56.263 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTODORU IOANA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
85,5 K RON
Total Active 2024
952,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,9 K RON | 289,6 K RON | 1,11 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 198,9 K RON | 289,6 K RON | 1,16 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 100,0 K RON | 1,27 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 165,8 K RON | 181,5 K RON | −122,3 K RON | 85,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate334,1 K RON (35.1%)
Active circulante618,8 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri420,3 K RON
Creanțe189,3 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,21 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
4,9%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,6 K RON | 171,6 K RON | 3,3% |
| 2022 | 16,9 K RON | 364,0 K RON | 4,6% |
| 2023 | 377,5 K RON | 550,3 K RON | 68,6% |
| 2024 | 698,5 K RON | 952,8 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,9 K RON | 289,6 K RON | 1,11 M RON | 1,74 M RON | ▲ 57,8% |
| Rezultat net | 165,8 K RON | 181,5 K RON | −122,3 K RON | 85,5 K RON | ▲ 169,9% |
| Total active | 171,6 K RON | 364,0 K RON | 550,3 K RON | 952,8 K RON | ▲ 73,2% |
| Capitaluri proprii | 166,0 K RON | 347,1 K RON | 225,1 K RON | 310,6 K RON | ▲ 38,0% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 16,9 K RON | 377,5 K RON | 698,5 K RON | ▲ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 30,81 | 21,59 | 1,05 | 0,89 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 83,37 | 62,66 | -11,07 | 4,90 | ▲ 144,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 49 | 63 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.