KELTON DIGITAL MARKETING S.R.L.
CUI: 41482993
J2021017454404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41482993
Cod înmatriculare
J2021017454404
EUID
ROONRC.J2021017454404
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VIRTUŢII, 19D, 4, 6, BIROU B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VIRTUŢII
Număr:
19D
Etaj:
4
Completare adresă:
BIROU B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 271.348 RON | 291.946 RON | 215.491 RON | 73.156 RON | 76.455 RON | 118.240 RON | 69.165 RON | 49.075 RON | 59.732 RON | 12.153 RON | 1.670 RON | 46.785 RON | 46.355 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.754 RON | 62.353 RON | 77.856 RON | −16.569 RON | −15.503 RON | 44.808 RON | 42.248 RON | 2.560 RON | 16.902 RON | 2.149 RON | 1.987 RON | 105 RON | 25.757 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 632.175 RON | 643.079 RON | 418.414 RON | 190.265 RON | 224.665 RON | 275.554 RON | 28.066 RON | 247.488 RON | 207.167 RON | 53.528 RON | 30.473 RON | 172.033 RON | 14.859 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 457 RON | 38.135 RON | 83.072 RON | −44.937 RON | −44.937 RON | 41.958 RON | 11.974 RON | 29.984 RON | −8.080 RON | 44.095 RON | 29.289 RON | 748 RON | 5.943 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 163.375 RON | 169.318 RON | 170.493 RON | −1.175 RON | −1.175 RON | 213.293 RON | 792 RON | 212.501 RON | −9.256 RON | 222.549 RON | 29.289 RON | 24.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN GEORGETA-LOREDANA-MARILENA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.256 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.175 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
213,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,3 K RON | 41,8 K RON | 632,2 K RON | 457 RON | 163,4 K RON |
| Venituri totale | 291,9 K RON | 62,4 K RON | 643,1 K RON | 38,1 K RON | 169,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,5 K RON | 77,9 K RON | 418,4 K RON | 83,1 K RON | 170,5 K RON |
| Rezultat net | 73,2 K RON | −16,6 K RON | 190,3 K RON | −44,9 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate792 RON (0.4%)
Active circulante212,5 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar159,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,58 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,77 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,2 K RON | 118,2 K RON | 10,3% |
| 2022 | 2,1 K RON | 44,8 K RON | 4,8% |
| 2023 | 53,5 K RON | 275,6 K RON | 19,4% |
| 2024 | 44,1 K RON | 42,0 K RON | 105,1% |
| 2025 | 222,5 K RON | 213,3 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,3 K RON | 41,8 K RON | 632,2 K RON | 457 RON | 163,4 K RON | ▲ 35.649,5% |
| Rezultat net | 73,2 K RON | −16,6 K RON | 190,3 K RON | −44,9 K RON | −1,2 K RON | ▲ 97,4% |
| Total active | 118,2 K RON | 44,8 K RON | 275,6 K RON | 42,0 K RON | 213,3 K RON | ▲ 408,3% |
| Capitaluri proprii | 59,7 K RON | 16,9 K RON | 207,2 K RON | −8,1 K RON | −9,3 K RON | ▼ 14,6% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 2,1 K RON | 53,5 K RON | 44,1 K RON | 222,5 K RON | ▲ 404,7% |
| Lichiditate curentă | 4,04 | 1,19 | 4,62 | 0,68 | 0,95 | ▲ 40,4% |
| Marjă netă (%) | 26,96 | -39,68 | 30,10 | -9.833,04 | -0,72 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 100 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.