MONT&REVER GROUP S.R.L.

CUI: 45049705 J2021017520408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45049705
Cod înmatriculare J2021017520408
EUID ROONRC.J2021017520408
Data înmatriculării 2021-10-13
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AVRIG, 3, 1, 6, 33, 21581, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: AVRIG
Număr: 3
Scară: 1
Etaj: 6
Apartament: 33
Cod poștal: 21581

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.344 RON 8.105 RON 8.532 RON −670 RON −427 RON 3.590 RON 0 RON 3.590 RON −470 RON 8.756 RON 1.796 RON 0 RON 0 RON 4.696 RON 0
2022 72.515 RON 75.318 RON 72.235 RON 824 RON 3.083 RON 23.958 RON 0 RON 23.958 RON 354 RON 23.604 RON 7.549 RON 4.900 RON 0 RON 0 RON 0
2023 12.609 RON 12.669 RON 19.588 RON −7.321 RON −6.919 RON 29.182 RON 0 RON 29.182 RON −6.967 RON 36.149 RON 6.559 RON 5.014 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LIU YIMENG
administrator
., China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−6.967 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.321 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
12,6 K RON
Rezultat Net 2023
−7,3 K RON
Total Active 2023
29,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 4,3 K RON 72,5 K RON 12,6 K RON
Venituri totale 8,1 K RON 75,3 K RON 12,7 K RON
Cheltuieli totale 8,5 K RON 72,2 K RON 19,6 K RON
Rezultat net −670 RON 824 RON −7,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 38,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,6 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar17,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,92
Durata stocaj (zile) 190
Rotație creanțe (ori/an) 2,51
Durata încasare (zile) 145

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,9%
Marjă netă
-58,1%
ROA
-25,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,8 K RON 3,6 K RON 243,9%
2022 23,6 K RON 24,0 K RON 98,5%
2023 36,1 K RON 29,2 K RON 123,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 4,3 K RON 72,5 K RON 12,6 K RON ▼ 82,6%
Rezultat net −670 RON 824 RON −7,3 K RON ▼ 988,5%
Total active 3,6 K RON 24,0 K RON 29,2 K RON ▲ 21,8%
Capitaluri proprii −470 RON 354 RON −7,0 K RON ▼ 2.068,1%
Datorii totale 8,8 K RON 23,6 K RON 36,1 K RON ▲ 53,1%
Lichiditate curentă 0,41 1,02 0,81 ▼ 20,5%
Marjă netă (%) -15,42 1,14 -58,06 ▼ 5.193,0%
Scor bonitate 19 63 17 ▼ 73,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.