ALNIVA AGENCY S.R.L.
CUI: 45055880
J2021017587401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45055880
Cod înmatriculare
J2021017587401
EUID
ROONRC.J2021017587401
Data înmatriculării
2021-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, IANCA, 2, V18, B, 1, 61, 32161, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
IANCA
Număr:
2
Bloc:
V18
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
61
Cod poștal:
32161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 738 RON | −738 RON | −738 RON | 322 RON | 122 RON | 200 RON | −538 RON | 860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.120 RON | 5.122 RON | 4.261 RON | 710 RON | 861 RON | 1.377 RON | 122 RON | 1.255 RON | 172 RON | 1.205 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.505 RON | 33.505 RON | 32.138 RON | 1.131 RON | 1.367 RON | 3.262 RON | 122 RON | 3.140 RON | 1.303 RON | 1.959 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.439 RON | 13.439 RON | 30.892 RON | −17.453 RON | −17.453 RON | −8.499 RON | 122 RON | −8.621 RON | −16.150 RON | 7.651 RON | 0 RON | −11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 73.867 RON | 73.875 RON | 53.792 RON | 15.837 RON | 20.083 RON | 22.707 RON | 122 RON | 22.585 RON | −313 RON | 23.020 RON | 0 RON | 9.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIU NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−313 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,9 K RON
Rezultat Net 2025
15,8 K RON
Total Active 2025
22,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,1 K RON | 33,5 K RON | 13,4 K RON | 73,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,1 K RON | 33,5 K RON | 13,4 K RON | 73,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 738 RON | 4,3 K RON | 32,1 K RON | 30,9 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | −738 RON | 710 RON | 1,1 K RON | −17,5 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−313 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.5%)
Active circulante22,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,63 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
21,4%
ROA
69,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 860 RON | 322 RON | 267,1% |
| 2022 | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 87,5% |
| 2023 | 2,0 K RON | 3,3 K RON | 60,1% |
| 2024 | 7,7 K RON | −8,5 K RON | – |
| 2025 | 23,0 K RON | 22,7 K RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,1 K RON | 33,5 K RON | 13,4 K RON | 73,9 K RON | ▲ 449,6% |
| Rezultat net | −738 RON | 710 RON | 1,1 K RON | −17,5 K RON | 15,8 K RON | ▲ 190,7% |
| Total active | 322 RON | 1,4 K RON | 3,3 K RON | −8,5 K RON | 22,7 K RON | ▲ 367,2% |
| Capitaluri proprii | −538 RON | 172 RON | 1,3 K RON | −16,2 K RON | −313 RON | ▲ 98,1% |
| Datorii totale | 860 RON | 1,2 K RON | 2,0 K RON | 7,7 K RON | 23,0 K RON | ▲ 200,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 1,04 | 1,60 | -1,13 | 0,98 | ▲ 187,1% |
| Marjă netă (%) | – | 13,87 | 3,38 | -129,87 | 21,44 | ▲ 116,5% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 80 | 15 | 60 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.