HEIKO SYSTEMS S.R.L.
CUI: 45056257
J2021017600407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45056257
Cod înmatriculare
J2021017600407
EUID
ROONRC.J2021017600407
Data înmatriculării
2021-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. CAROL DAVILA, 11, 1, 50451, 5, CORP A, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. CAROL DAVILA
Număr:
11
Etaj:
1
Cod poștal:
50451
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 252.501 RON | 252.501 RON | 196.277 RON | 54.240 RON | 56.224 RON | 404.005 RON | 5.059 RON | 398.946 RON | 54.440 RON | 349.565 RON | 78.880 RON | 98.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.203.373 RON | 2.203.733 RON | 1.738.580 RON | 444.450 RON | 465.153 RON | 600.014 RON | 27.538 RON | 572.476 RON | 444.690 RON | 198.045 RON | 4.749 RON | 456.565 RON | 0 RON | 42.721 RON | 1 |
| 2023 | 717.819 RON | 717.994 RON | 600.210 RON | 111.437 RON | 117.784 RON | 240.661 RON | 28.699 RON | 211.962 RON | 111.809 RON | 163.021 RON | 77.381 RON | 43.603 RON | 0 RON | 34.169 RON | 2 |
| 2024 | 203.232 RON | 203.310 RON | 227.304 RON | −23.994 RON | −23.994 RON | 61.875 RON | 18.267 RON | 43.608 RON | 80.069 RON | 6.363 RON | 35.696 RON | 3.083 RON | 0 RON | 24.557 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE ALEXANDRU VIRGILIU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.994 RON)
Cifra de Afaceri 2024
203,2 K RON
Rezultat Net 2024
−24,0 K RON
Total Active 2024
61,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 2,20 M RON | 717,8 K RON | 203,2 K RON |
| Venituri totale | 252,5 K RON | 2,20 M RON | 718,0 K RON | 203,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,3 K RON | 1,74 M RON | 600,2 K RON | 227,3 K RON |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 444,5 K RON | 111,4 K RON | −24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 435,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (29.5%)
Active circulante43,6 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,69 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,92 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 349,6 K RON | 404,0 K RON | 86,5% |
| 2022 | 198,0 K RON | 600,0 K RON | 33,0% |
| 2023 | 163,0 K RON | 240,7 K RON | 67,7% |
| 2024 | 6,4 K RON | 61,9 K RON | 10,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 2,20 M RON | 717,8 K RON | 203,2 K RON | ▼ 71,7% |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 444,5 K RON | 111,4 K RON | −24,0 K RON | ▼ 121,5% |
| Total active | 404,0 K RON | 600,0 K RON | 240,7 K RON | 61,9 K RON | ▼ 74,3% |
| Capitaluri proprii | 54,4 K RON | 444,7 K RON | 111,8 K RON | 80,1 K RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 349,6 K RON | 198,0 K RON | 163,0 K RON | 6,4 K RON | ▼ 96,1% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 2,89 | 1,30 | 6,85 | ▲ 427,1% |
| Marjă netă (%) | 21,48 | 20,17 | 15,52 | -11,81 | ▼ 176,1% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 65 | 64 | ▼ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.