FARAGO INVEST GRUP S.R.L.
CUI: 45075747
J2021017847400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45075747
Cod înmatriculare
J2021017847400
EUID
ROONRC.J2021017847400
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AUREL PERŞU, 112-114, C2, 3, 23, 41719, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
AUREL PERŞU
Număr:
112-114
Bloc:
C2
Etaj:
3
Apartament:
23
Cod poștal:
41719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.251.434 RON | 1.251.434 RON | 912.759 RON | 326.287 RON | 338.675 RON | 507.661 RON | 685 RON | 506.976 RON | 326.487 RON | 181.898 RON | 25.496 RON | 375.785 RON | 0 RON | 724 RON | 1 |
| 2022 | 108.797 RON | 108.800 RON | 66.003 RON | 41.731 RON | 42.797 RON | 42.686 RON | 0 RON | 42.686 RON | 41.902 RON | 1.786 RON | 3.458 RON | 987 RON | 0 RON | 1.002 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.209 RON | −3.209 RON | −3.209 RON | 15.479 RON | 0 RON | 15.479 RON | 13.693 RON | 1.786 RON | 3.458 RON | 1.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.088 RON | 115.088 RON | 50.200 RON | 54.714 RON | 64.888 RON | 64.247 RON | 0 RON | 64.247 RON | 62.972 RON | 1.803 RON | 3.458 RON | 57 RON | 0 RON | 528 RON | 0 |
| 2025 | 301.608 RON | 301.917 RON | 210.773 RON | 76.824 RON | 91.144 RON | 131.312 RON | 0 RON | 131.312 RON | 77.065 RON | 55.026 RON | 8.403 RON | 88.542 RON | 0 RON | 779 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARAGO ANTONIO MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
301,6 K RON
Rezultat Net 2025
76,8 K RON
Total Active 2025
131,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 108,8 K RON | 0 RON | 115,1 K RON | 301,6 K RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 108,8 K RON | 0 RON | 115,1 K RON | 301,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 912,8 K RON | 66,0 K RON | 3,2 K RON | 50,2 K RON | 210,8 K RON |
| Rezultat net | 326,3 K RON | 41,7 K RON | −3,2 K RON | 54,7 K RON | 76,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −212,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante131,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe88,5 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,89 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,41 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,2%
Marjă netă
25,5%
ROA
58,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 181,9 K RON | 507,7 K RON | 35,8% |
| 2022 | 1,8 K RON | 42,7 K RON | 4,2% |
| 2023 | 1,8 K RON | 15,5 K RON | 11,5% |
| 2024 | 1,8 K RON | 64,2 K RON | 2,8% |
| 2025 | 55,0 K RON | 131,3 K RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 108,8 K RON | 0 RON | 115,1 K RON | 301,6 K RON | ▲ 162,1% |
| Rezultat net | 326,3 K RON | 41,7 K RON | −3,2 K RON | 54,7 K RON | 76,8 K RON | ▲ 40,4% |
| Total active | 507,7 K RON | 42,7 K RON | 15,5 K RON | 64,2 K RON | 131,3 K RON | ▲ 104,4% |
| Capitaluri proprii | 326,5 K RON | 41,9 K RON | 13,7 K RON | 63,0 K RON | 77,1 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 181,9 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 55,0 K RON | ▲ 2.951,9% |
| Lichiditate curentă | 2,79 | 23,90 | 8,67 | 35,63 | 2,39 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | 26,07 | 38,36 | – | 47,54 | 25,47 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.