TWIST MEDIA CAST S.R.L.
CUI: 45075810
J2021017852406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45075810
Cod înmatriculare
J2021017852406
EUID
ROONRC.J2021017852406
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 67-73, C18, A, 5, 30, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
67-73
Bloc:
C18
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
30
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 208.363 RON | 208.363 RON | 104.833 RON | 97.279 RON | 103.530 RON | 118.315 RON | 0 RON | 118.315 RON | 97.479 RON | 20.836 RON | 0 RON | 83.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 243.588 RON | 243.588 RON | 165.875 RON | 73.360 RON | 77.713 RON | 177.858 RON | 0 RON | 177.858 RON | 170.839 RON | 7.019 RON | 0 RON | 17.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 299.374 RON | 299.374 RON | 245.090 RON | 51.350 RON | 54.284 RON | 235.675 RON | 0 RON | 235.675 RON | 222.189 RON | 13.486 RON | 0 RON | 85.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.068 RON | 247.070 RON | 351.688 RON | −107.089 RON | −104.618 RON | 102.154 RON | 0 RON | 102.154 RON | 90.100 RON | 12.054 RON | 0 RON | 13.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VASILE-GABRIEL
administrator
Falticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.089 RON)
Cifra de Afaceri 2024
247,1 K RON
Rezultat Net 2024
−107,1 K RON
Total Active 2024
102,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,4 K RON | 243,6 K RON | 299,4 K RON | 247,1 K RON |
| Venituri totale | 208,4 K RON | 243,6 K RON | 299,4 K RON | 247,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,8 K RON | 165,9 K RON | 245,1 K RON | 351,7 K RON |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 73,4 K RON | 51,4 K RON | −107,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 292,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,9 K RON
Numerar88,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,73 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,3%
Marjă netă
-43,3%
ROA
-104,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,8 K RON | 118,3 K RON | 17,6% |
| 2022 | 7,0 K RON | 177,9 K RON | 4,0% |
| 2023 | 13,5 K RON | 235,7 K RON | 5,7% |
| 2024 | 12,1 K RON | 102,2 K RON | 11,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,4 K RON | 243,6 K RON | 299,4 K RON | 247,1 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 73,4 K RON | 51,4 K RON | −107,1 K RON | ▼ 308,5% |
| Total active | 118,3 K RON | 177,9 K RON | 235,7 K RON | 102,2 K RON | ▼ 56,7% |
| Capitaluri proprii | 97,5 K RON | 170,8 K RON | 222,2 K RON | 90,1 K RON | ▼ 59,4% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 7,0 K RON | 13,5 K RON | 12,1 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 5,68 | 25,34 | 17,48 | 8,47 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 46,69 | 30,12 | 17,15 | -43,34 | ▼ 352,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.