AG SUITES S.R.L.

CUI: 45077004 J2021017857401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45077004
Cod înmatriculare J2021017857401
EUID ROONRC.J2021017857401
Data înmatriculării 2021-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POPA TATU, 50, 5, 10806, 1, demisol

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: POPA TATU
Număr: 50
Apartament: 5
Cod poștal: 10806
Completare adresă: demisol

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 174.862 RON −174.862 RON −174.862 RON 159.477 RON 0 RON 159.477 RON −174.662 RON 334.139 RON 32.348 RON 72.270 RON 0 RON 0 RON 1
2025 296.474 RON 296.474 RON 231.930 RON 55.438 RON 64.544 RON 136.619 RON 2.580 RON 134.039 RON 86.340 RON 50.295 RON 0 RON 125.653 RON 0 RON 16 RON 3

Reprezentanți și administratori (1)

VAIDA ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (485)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
296,5 K RON
Rezultat Net 2025
55,4 K RON
Total Active 2025
136,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212025
Cifra de afaceri 0 RON 296,5 K RON
Venituri totale 0 RON 296,5 K RON
Cheltuieli totale 174,9 K RON 231,9 K RON
Rezultat net −174,9 K RON 55,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 370,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: 1.0 (minim)   2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,67 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (1.9%)
Active circulante134,0 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe125,7 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an)
Durata stocaj (zile)
Rotație creanțe (ori/an) 2,36
Durata încasare (zile) 155

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,7%
ROA
40,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 334,1 K RON 159,5 K RON 209,5%
2025 50,3 K RON 136,6 K RON 36,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 296,5 K RON
Rezultat net −174,9 K RON 55,4 K RON ▲ 131,7%
Total active 159,5 K RON 136,6 K RON ▼ 14,3%
Capitaluri proprii −174,7 K RON 86,3 K RON ▲ 149,4%
Datorii totale 334,1 K RON 50,3 K RON ▼ 84,9%
Lichiditate curentă 0,48 2,67 ▲ 458,4%
Marjă netă (%) 18,70
Scor bonitate 22 95 ▲ 331,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,4 K RON).
  • Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.