CONTA SERVICES & MNG S.R.L.
CUI: 45098872
J2021018131407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45098872
Cod înmatriculare
J2021018131407
EUID
ROONRC.J2021018131407
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VELEI, 2, 2, 1, 1, 9, 61211, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VELEI
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
61211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.819 RON | 30.819 RON | 41.108 RON | −10.289 RON | −10.289 RON | 65.892 RON | 4.018 RON | 61.874 RON | −10.089 RON | 75.981 RON | 44.731 RON | 379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.331 RON | 124.803 RON | 136.536 RON | −14.698 RON | −11.733 RON | 60.459 RON | 9.329 RON | 51.130 RON | −24.787 RON | 85.246 RON | 41.024 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.940 RON | 7.940 RON | 14.786 RON | −6.846 RON | −6.846 RON | 54.341 RON | 8.846 RON | 45.495 RON | −31.634 RON | 85.975 RON | 35.724 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.064 RON | 85.064 RON | 34.257 RON | 38.241 RON | 50.807 RON | 100.661 RON | 8.846 RON | 91.815 RON | 13.453 RON | 87.208 RON | 35.724 RON | −23.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUNĂ COSMINA-TATIANA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,1 K RON
Rezultat Net 2024
38,2 K RON
Total Active 2024
100,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 124,3 K RON | 7,9 K RON | 85,1 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 124,8 K RON | 7,9 K RON | 85,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,1 K RON | 136,5 K RON | 14,8 K RON | 34,3 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −14,7 K RON | −6,8 K RON | 38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (8.8%)
Active circulante91,8 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Numerar79,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,7%
Marjă netă
45,0%
ROA
38,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 76,0 K RON | 65,9 K RON | 115,3% |
| 2022 | 85,2 K RON | 60,5 K RON | 141,0% |
| 2023 | 86,0 K RON | 54,3 K RON | 158,2% |
| 2024 | 87,2 K RON | 100,7 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,8 K RON | 124,3 K RON | 7,9 K RON | 85,1 K RON | ▲ 971,3% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −14,7 K RON | −6,8 K RON | 38,2 K RON | ▲ 658,6% |
| Total active | 65,9 K RON | 60,5 K RON | 54,3 K RON | 100,7 K RON | ▲ 85,2% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −24,8 K RON | −31,6 K RON | 13,5 K RON | ▲ 142,5% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 85,2 K RON | 86,0 K RON | 87,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,60 | 0,53 | 1,05 | ▲ 98,9% |
| Marjă netă (%) | -33,39 | -11,82 | -86,22 | 44,96 | ▲ 152,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 80 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.