DYL STORE S.R.L.
CUI: 45099932
J2021018136402
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45099932
Cod înmatriculare
J2021018136402
EUID
ROONRC.J2021018136402
Data înmatriculării
2021-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia De Centura, 50, 001, VILA.N55C
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Linia De Centura
Număr:
50
Apartament:
001
Completare adresă:
VILA.N55C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100.863 RON | 100.863 RON | 86.095 RON | 13.779 RON | 14.768 RON | 16.824 RON | 0 RON | 16.824 RON | 13.979 RON | 2.845 RON | 0 RON | 10.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.116 RON | 6.116 RON | 13.214 RON | −7.280 RON | −7.098 RON | 10.691 RON | 0 RON | 10.691 RON | 6.699 RON | 3.992 RON | 1.875 RON | 4.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.916 RON | 63.916 RON | 61.155 RON | 2.348 RON | 2.761 RON | 10.906 RON | 0 RON | 10.906 RON | 9.046 RON | 1.860 RON | 5.503 RON | 3.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.106 RON | 77.106 RON | 74.981 RON | 1.775 RON | 2.125 RON | 15.157 RON | 0 RON | 15.157 RON | 10.821 RON | 4.336 RON | 1.319 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 88.007 RON | 88.007 RON | 91.904 RON | −4.456 RON | −3.897 RON | 58.279 RON | 0 RON | 58.279 RON | 6.365 RON | 51.914 RON | 16.526 RON | 27.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANU SERGIU
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
58,3 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,9 K RON | 6,1 K RON | 63,9 K RON | 77,1 K RON | 88,0 K RON |
| Venituri totale | 100,9 K RON | 6,1 K RON | 63,9 K RON | 77,1 K RON | 88,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,1 K RON | 13,2 K RON | 61,2 K RON | 75,0 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −7,3 K RON | 2,3 K RON | 1,8 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe27,7 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 16,8 K RON | 16,9% |
| 2022 | 4,0 K RON | 10,7 K RON | 37,3% |
| 2023 | 1,9 K RON | 10,9 K RON | 17,1% |
| 2024 | 4,3 K RON | 15,2 K RON | 28,6% |
| 2025 | 51,9 K RON | 58,3 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,9 K RON | 6,1 K RON | 63,9 K RON | 77,1 K RON | 88,0 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −7,3 K RON | 2,3 K RON | 1,8 K RON | −4,5 K RON | ▼ 351,0% |
| Total active | 16,8 K RON | 10,7 K RON | 10,9 K RON | 15,2 K RON | 58,3 K RON | ▲ 284,5% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 6,7 K RON | 9,0 K RON | 10,8 K RON | 6,4 K RON | ▼ 41,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 4,0 K RON | 1,9 K RON | 4,3 K RON | 51,9 K RON | ▲ 1.097,3% |
| Lichiditate curentă | 5,91 | 2,68 | 5,86 | 3,50 | 1,12 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 13,66 | -119,03 | 3,67 | 2,30 | -5,06 | ▼ 320,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 77 | 44 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.