BUGA REHAB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 152, 6, B, 1, 38, 11208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.075 RON | 6.075 RON | 2.946 RON | 2.704 RON | 3.129 RON | 7.606 RON | 0 RON | 7.606 RON | 614 RON | 6.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.750 RON | 54.750 RON | 18.055 RON | 30.888 RON | 36.695 RON | 35.176 RON | 0 RON | 35.176 RON | 31.502 RON | 3.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 79.684 RON | 79.684 RON | 92.038 RON | −16.551 RON | −12.354 RON | 17.095 RON | 2.582 RON | 14.513 RON | 3.840 RON | 13.255 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.551 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 54,8 K RON | 79,7 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 54,8 K RON | 79,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 18,1 K RON | 92,0 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 30,9 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.656,13 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,0 K RON | 7,6 K RON | 91,9% |
| 2024 | 3,7 K RON | 35,2 K RON | 10,4% |
| 2025 | 13,3 K RON | 17,1 K RON | 77,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 54,8 K RON | 79,7 K RON | ▲ 45,5% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 30,9 K RON | −16,6 K RON | ▼ 153,6% |
| Total active | 7,6 K RON | 35,2 K RON | 17,1 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 614 RON | 31,5 K RON | 3,8 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 3,7 K RON | 13,3 K RON | ▲ 260,8% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 9,57 | 1,09 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 44,51 | 56,42 | -20,77 | ▼ 136,8% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 44 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.