CAT HOTEL S.R.L.
CUI: 45112942
J2021018342401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45112942
Cod înmatriculare
J2021018342401
EUID
ROONRC.J2021018342401
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ANTON BACALBAŞA, 17A, 4, PARTER, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ANTON BACALBAŞA
Număr:
17A
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85.708 RON | 85.708 RON | 3.673 RON | 79.515 RON | 82.035 RON | 162.399 RON | 0 RON | 162.399 RON | 79.715 RON | 82.684 RON | 0 RON | 80.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 248.399 RON | 248.399 RON | 136.310 RON | 109.656 RON | 112.089 RON | 126.929 RON | 0 RON | 126.929 RON | 109.896 RON | 17.033 RON | 0 RON | 105.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 291.683 RON | 291.683 RON | 337.949 RON | −49.183 RON | −46.266 RON | 27.047 RON | 0 RON | 27.047 RON | −36.532 RON | 63.579 RON | 0 RON | 19.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 290.394 RON | 290.427 RON | 283.426 RON | 5.821 RON | 7.001 RON | 42.053 RON | 0 RON | 42.053 RON | −30.710 RON | 72.763 RON | 0 RON | 17.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 341.553 RON | 341.626 RON | 312.133 RON | 25.536 RON | 29.493 RON | 29.374 RON | 0 RON | 29.374 RON | −5.174 RON | 34.548 RON | 0 RON | 17.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBROCEA LUCIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.174 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
341,6 K RON
Rezultat Net 2025
25,5 K RON
Total Active 2025
29,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 248,4 K RON | 291,7 K RON | 290,4 K RON | 341,6 K RON |
| Venituri totale | 85,7 K RON | 248,4 K RON | 291,7 K RON | 290,4 K RON | 341,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 136,3 K RON | 337,9 K RON | 283,4 K RON | 312,1 K RON |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 109,7 K RON | −49,2 K RON | 5,8 K RON | 25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,35 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,5%
ROA
86,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82,7 K RON | 162,4 K RON | 50,9% |
| 2022 | 17,0 K RON | 126,9 K RON | 13,4% |
| 2023 | 63,6 K RON | 27,0 K RON | 235,1% |
| 2024 | 72,8 K RON | 42,1 K RON | 173,0% |
| 2025 | 34,5 K RON | 29,4 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 248,4 K RON | 291,7 K RON | 290,4 K RON | 341,6 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 109,7 K RON | −49,2 K RON | 5,8 K RON | 25,5 K RON | ▲ 338,7% |
| Total active | 162,4 K RON | 126,9 K RON | 27,0 K RON | 42,1 K RON | 29,4 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 79,7 K RON | 109,9 K RON | −36,5 K RON | −30,7 K RON | −5,2 K RON | ▲ 83,2% |
| Datorii totale | 82,7 K RON | 17,0 K RON | 63,6 K RON | 72,8 K RON | 34,5 K RON | ▼ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 7,45 | 0,43 | 0,58 | 0,85 | ▲ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 92,77 | 44,15 | -16,86 | 2,00 | 7,48 | ▲ 274,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 19 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.