WEB MEDIA VISION S.R.L.
CUI: 40369962
J2021018428406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40369962
Cod înmatriculare
J2021018428406
EUID
ROONRC.J2021018428406
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Gen. Ioan Culcer, 6, 60136, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Gen. Ioan Culcer
Număr:
6
Cod poștal:
60136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.766 RON | 37.766 RON | 49.469 RON | −11.858 RON | −11.703 RON | 40.541 RON | 0 RON | 40.541 RON | −12.218 RON | 52.759 RON | 33.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 295.856 RON | 295.870 RON | 262.500 RON | 31.529 RON | 33.370 RON | 123.933 RON | 16.673 RON | 107.260 RON | 19.311 RON | 104.622 RON | 51.387 RON | 16.371 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 270.640 RON | 270.731 RON | 272.702 RON | −4.624 RON | −1.971 RON | 186.824 RON | 14.319 RON | 172.505 RON | 13.629 RON | 173.195 RON | 56.513 RON | 105.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 301.424 RON | 301.424 RON | 262.024 RON | 31.025 RON | 39.400 RON | 285.156 RON | 11.965 RON | 273.191 RON | 44.654 RON | 240.502 RON | 23.897 RON | 216.175 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 359.015 RON | 359.063 RON | 380.310 RON | −30.732 RON | −21.247 RON | 392.657 RON | 9.611 RON | 383.046 RON | 8.922 RON | 383.735 RON | 3.268 RON | 366.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATI IULIA ELENA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.732 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
359,0 K RON
Rezultat Net 2025
−30,7 K RON
Total Active 2025
392,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 295,9 K RON | 270,6 K RON | 301,4 K RON | 359,0 K RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 295,9 K RON | 270,7 K RON | 301,4 K RON | 359,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,5 K RON | 262,5 K RON | 272,7 K RON | 262,0 K RON | 380,3 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 31,5 K RON | −4,6 K RON | 31,0 K RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 447,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (2.4%)
Active circulante383,0 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe366,8 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,86 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 373 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,8 K RON | 40,5 K RON | 130,1% |
| 2022 | 104,6 K RON | 123,9 K RON | 84,4% |
| 2023 | 173,2 K RON | 186,8 K RON | 92,7% |
| 2024 | 240,5 K RON | 285,2 K RON | 84,3% |
| 2025 | 383,7 K RON | 392,7 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 295,9 K RON | 270,6 K RON | 301,4 K RON | 359,0 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 31,5 K RON | −4,6 K RON | 31,0 K RON | −30,7 K RON | ▼ 199,1% |
| Total active | 40,5 K RON | 123,9 K RON | 186,8 K RON | 285,2 K RON | 392,7 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | 19,3 K RON | 13,6 K RON | 44,7 K RON | 8,9 K RON | ▼ 80,0% |
| Datorii totale | 52,8 K RON | 104,6 K RON | 173,2 K RON | 240,5 K RON | 383,7 K RON | ▲ 59,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,03 | 1,00 | 1,14 | 1,00 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -31,40 | 10,66 | -1,71 | 10,29 | -8,56 | ▼ 183,2% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 23 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.