PROFIWIN S.R.L.

CUI: 45126514 J2021018532402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45126514
Cod înmatriculare J2021018532402
EUID ROONRC.J2021018532402
Data înmatriculării 2021-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHIŞINĂU, 17, A2, 2, 1, 63, 22144, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CHIŞINĂU
Număr: 17
Bloc: A2
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 63
Cod poștal: 22144

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 18.328 RON 18.328 RON 10.615 RON 7.163 RON 7.713 RON 134.903 RON 0 RON 134.903 RON 7.363 RON 127.540 RON 93.416 RON 16.061 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.962.165 RON 2.962.165 RON 2.932.447 RON 5.652 RON 29.718 RON 567.003 RON 182.224 RON 384.779 RON 13.015 RON 553.988 RON 89.344 RON 286.623 RON 0 RON 0 RON 1
2023 3.355.220 RON 3.363.758 RON 3.250.159 RON 96.143 RON 113.599 RON 692.197 RON 281.970 RON 410.227 RON 109.158 RON 583.039 RON 73.507 RON 310.316 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.579.584 RON 2.625.830 RON 2.658.577 RON −32.747 RON −32.747 RON 346.581 RON 158.325 RON 188.256 RON 76.412 RON 270.169 RON 100.529 RON 74.747 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONOFREI ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.747 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,58 M RON
Rezultat Net 2024
−32,7 K RON
Total Active 2024
346,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 18,3 K RON 2,96 M RON 3,36 M RON 2,58 M RON
Venituri totale 18,3 K RON 2,96 M RON 3,36 M RON 2,63 M RON
Cheltuieli totale 10,6 K RON 2,93 M RON 3,25 M RON 2,66 M RON
Rezultat net 7,2 K RON 5,7 K RON 96,1 K RON −32,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate158,3 K RON (45.7%)
Active circulante188,3 K RON (54.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri100,5 K RON
Creanțe74,7 K RON
Numerar13,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,66
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 34,51
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 127,5 K RON 134,9 K RON 94,5%
2022 554,0 K RON 567,0 K RON 97,7%
2023 583,0 K RON 692,2 K RON 84,2%
2024 270,2 K RON 346,6 K RON 78,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 18,3 K RON 2,96 M RON 3,36 M RON 2,58 M RON ▼ 23,1%
Rezultat net 7,2 K RON 5,7 K RON 96,1 K RON −32,7 K RON ▼ 134,1%
Total active 134,9 K RON 567,0 K RON 692,2 K RON 346,6 K RON ▼ 49,9%
Capitaluri proprii 7,4 K RON 13,0 K RON 109,2 K RON 76,4 K RON ▼ 30,0%
Datorii totale 127,5 K RON 554,0 K RON 583,0 K RON 270,2 K RON ▼ 53,7%
Lichiditate curentă 1,06 0,69 0,70 0,70 ▼ 1,0%
Marjă netă (%) 39,08 0,19 2,87 -1,27 ▼ 144,3%
Scor bonitate 60 43 63 30 ▼ 52,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,25 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.