HELLO MOTUM S.R.L.
CUI: 45127790
J2021018546407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45127790
Cod înmatriculare
J2021018546407
EUID
ROONRC.J2021018546407
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GEORGE CALBOREANU, 3, 119, A, 10, 50, 61213, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GEORGE CALBOREANU
Număr:
3
Bloc:
119
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
50
Cod poștal:
61213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 21.512 RON | 21.592 RON | −80 RON | −80 RON | 17.311 RON | 1.656 RON | 15.655 RON | 120 RON | 14.488 RON | 0 RON | 12.539 RON | 3.226 RON | 523 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 34.519 RON | 17.306 RON | 17.213 RON | 17.213 RON | 32.636 RON | 24.461 RON | 8.175 RON | 17.333 RON | 15.570 RON | 1.190 RON | 2.200 RON | 0 RON | 267 RON | 0 |
| 2023 | 2.489 RON | 204.162 RON | 275.672 RON | −71.510 RON | −71.510 RON | 90.954 RON | 30.923 RON | 60.031 RON | −54.177 RON | 118.384 RON | 1.190 RON | 2.200 RON | 26.747 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VOINEA ALEXANDRA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
MĂNĂSESCU DANIEL-MARIAN
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−54.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−71.510 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,5 K RON
Rezultat Net 2023
−71,5 K RON
Total Active 2023
91,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 34,5 K RON | 204,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 17,3 K RON | 275,7 K RON |
| Rezultat net | −80 RON | 17,2 K RON | −71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−54.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,9 K RON (34%)
Active circulante60,0 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar56,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 323 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.873,0%
Marjă netă
-2.873,0%
ROA
-78,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,5 K RON | 17,3 K RON | 83,7% |
| 2022 | 15,6 K RON | 32,6 K RON | 47,7% |
| 2023 | 118,4 K RON | 91,0 K RON | 130,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | – |
| Rezultat net | −80 RON | 17,2 K RON | −71,5 K RON | ▼ 515,4% |
| Total active | 17,3 K RON | 32,6 K RON | 91,0 K RON | ▲ 178,7% |
| Capitaluri proprii | 120 RON | 17,3 K RON | −54,2 K RON | ▼ 412,6% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 15,6 K RON | 118,4 K RON | ▲ 660,3% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,53 | 0,51 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.873,04 | – |
| Scor bonitate | 40 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.