SQUAREBRACKETS S.R.L.

CUI: 45129804 J2021018548409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45129804
Cod înmatriculare J2021018548409
EUID ROONRC.J2021018548409
Data înmatriculării 2021-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANU ANTONACHE, 40-44, 1, 1, BIROUL NR.OSD5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: BANU ANTONACHE
Număr: 40-44
Etaj: 1
Completare adresă: BIROUL NR.OSD5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 8.252 RON 159.714 RON −151.462 RON −151.462 RON 1.267.183 RON 1.251.295 RON 15.888 RON −151.262 RON 1.418.445 RON 0 RON 331 RON 0 RON 0 RON 1
2022 856.126 RON 1.233.920 RON 1.968.836 RON −743.477 RON −734.916 RON 3.305.764 RON 2.831.549 RON 474.215 RON −894.738 RON 4.201.242 RON 0 RON 99.559 RON 0 RON 740 RON 1
2023 1.074.050 RON 1.602.370 RON 2.139.570 RON −548.629 RON −537.200 RON 2.697.047 RON 1.526.367 RON 1.170.680 RON −1.443.368 RON 4.141.182 RON 0 RON 44.698 RON 0 RON 767 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE ȘTEFĂNIȚĂ LUCIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Activități de editare a ziarelor
  • Alte activități de editare
  • Activități de editare a jocurilor de calculator
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități ale agențiilor de știri
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activități de design specializat
  • Activități fotografice
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−1.443.368 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−548.629 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 153.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,07 M RON
Rezultat Net 2023
−548,6 K RON
Total Active 2023
2,70 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 856,1 K RON 1,07 M RON
Venituri totale 8,3 K RON 1,23 M RON 1,60 M RON
Cheltuieli totale 159,7 K RON 1,97 M RON 2,14 M RON
Rezultat net −151,5 K RON −743,5 K RON −548,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,72 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.443.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,53 M RON (56.6%)
Active circulante1,17 M RON (43.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe44,7 K RON
Numerar1,13 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 24,03
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-50,0%
Marjă netă
-51,1%
ROA
-20,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,42 M RON 1,27 M RON 111,9%
2022 4,20 M RON 3,31 M RON 127,1%
2023 4,14 M RON 2,70 M RON 153,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 856,1 K RON 1,07 M RON ▲ 25,5%
Rezultat net −151,5 K RON −743,5 K RON −548,6 K RON ▲ 26,2%
Total active 1,27 M RON 3,31 M RON 2,70 M RON ▼ 18,4%
Capitaluri proprii −151,3 K RON −894,7 K RON −1,44 M RON ▼ 61,3%
Datorii totale 1,42 M RON 4,20 M RON 4,14 M RON ▼ 1,4%
Lichiditate curentă 0,01 0,11 0,28 ▲ 150,4%
Marjă netă (%) – -86,84 -51,08 ▲ 41,2%
Scor bonitate 22 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 153.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.