TO GO OFFICE S.R.L.
CUI: 45133325
J2021018602400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45133325
Cod înmatriculare
J2021018602400
EUID
ROONRC.J2021018602400
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ODEI, 70B, 4, CORP ADMINISTRATIV, PARTER, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ODEI
Număr:
70B
Completare adresă:
CORP ADMINISTRATIV, PARTER, BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 23.996 RON | −23.996 RON | −23.996 RON | 22.656 RON | 13.515 RON | 9.141 RON | −13.996 RON | 36.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.784 RON | 19.563 RON | 153.554 RON | −134.170 RON | −133.991 RON | 56.521 RON | 7.494 RON | 49.027 RON | −148.166 RON | 204.132 RON | 500 RON | 26.307 RON | 3.473 RON | 2.918 RON | 2 |
| 2023 | 20.433 RON | 23.501 RON | 170.477 RON | −147.177 RON | −146.976 RON | 52.404 RON | 921 RON | 51.483 RON | −295.343 RON | 340.374 RON | 500 RON | 49.168 RON | 56.092 RON | 48.719 RON | 2 |
| 2024 | 16.893 RON | 17.968 RON | 83.999 RON | −66.201 RON | −66.031 RON | 26.825 RON | 25 RON | 26.800 RON | −361.545 RON | 382.149 RON | 0 RON | 18.695 RON | 26.046 RON | 19.825 RON | 1 |
| 2025 | 2.831 RON | 6.168 RON | 58.995 RON | −52.827 RON | −52.827 RON | 24.466 RON | 0 RON | 24.466 RON | −414.372 RON | 438.838 RON | 0 RON | 19.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA FLORIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−414.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.827 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1793.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,8 K RON
Rezultat Net 2025
−52,8 K RON
Total Active 2025
24,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,8 K RON | 20,4 K RON | 16,9 K RON | 2,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,6 K RON | 23,5 K RON | 18,0 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 153,6 K RON | 170,5 K RON | 84,0 K RON | 59,0 K RON |
| Rezultat net | −24,0 K RON | −134,2 K RON | −147,2 K RON | −66,2 K RON | −52,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−414.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,5 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.511 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.866,0%
Marjă netă
-1.866,0%
ROA
-215,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,7 K RON | 22,7 K RON | 161,8% |
| 2022 | 204,1 K RON | 56,5 K RON | 361,2% |
| 2023 | 340,4 K RON | 52,4 K RON | 649,5% |
| 2024 | 382,1 K RON | 26,8 K RON | 1.424,6% |
| 2025 | 438,8 K RON | 24,5 K RON | 1.793,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,8 K RON | 20,4 K RON | 16,9 K RON | 2,8 K RON | ▼ 83,2% |
| Rezultat net | −24,0 K RON | −134,2 K RON | −147,2 K RON | −66,2 K RON | −52,8 K RON | ▲ 20,2% |
| Total active | 22,7 K RON | 56,5 K RON | 52,4 K RON | 26,8 K RON | 24,5 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | −148,2 K RON | −295,3 K RON | −361,5 K RON | −414,4 K RON | ▼ 14,6% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 204,1 K RON | 340,4 K RON | 382,1 K RON | 438,8 K RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,24 | 0,15 | 0,07 | 0,06 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | – | -754,44 | -720,29 | -391,88 | -1.866,02 | ▼ 376,2% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1793.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.