VAL ROSEG S.R.L.
CUI: 45137890
J2021018649401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45137890
Cod înmatriculare
J2021018649401
EUID
ROONRC.J2021018649401
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, HALELOR, 5, 2, 30118, 3, BIROUL NR. 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
HALELOR
Număr:
5
Etaj:
2
Cod poștal:
30118
Completare adresă:
BIROUL NR. 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 2.250 RON | 186.706 RON | −184.456 RON | −184.456 RON | 13.784.506 RON | 13.225.732 RON | 558.774 RON | −134.456 RON | 13.918.962 RON | 39.736 RON | 168.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 157.065 RON | 518.102 RON | 930.257 RON | −416.138 RON | −412.155 RON | 13.397.487 RON | 13.040.586 RON | 356.901 RON | −550.594 RON | 13.935.754 RON | 28.755 RON | 204.349 RON | 12.327 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 648.469 RON | 900.685 RON | 1.497.123 RON | −603.668 RON | −596.438 RON | 18.482.791 RON | 17.804.250 RON | 678.541 RON | −1.154.262 RON | 19.601.273 RON | 35.288 RON | 386.026 RON | 35.780 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.230.803 RON | 1.287.114 RON | 754.058 RON | 510.719 RON | 533.056 RON | 19.027.795 RON | 17.301.152 RON | 1.726.643 RON | −636.313 RON | 19.632.760 RON | 36.793 RON | 1.131.834 RON | 31.348 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLEDEA GHEORGHE-DANIEL
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−636.313 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,23 M RON
Rezultat Net 2024
510,7 K RON
Total Active 2024
19,03 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 157,1 K RON | 648,5 K RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 518,1 K RON | 900,7 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 186,7 K RON | 930,3 K RON | 1,50 M RON | 754,1 K RON |
| Rezultat net | −184,5 K RON | −416,1 K RON | −603,7 K RON | 510,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−636.313 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,30 M RON (90.9%)
Active circulante1,73 M RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,8 K RON
Creanțe1,13 M RON
Numerar558,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,45 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 336 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,3%
Marjă netă
41,5%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,92 M RON | 13,78 M RON | 101,0% |
| 2022 | 13,94 M RON | 13,40 M RON | 104,0% |
| 2023 | 19,60 M RON | 18,48 M RON | 106,1% |
| 2024 | 19,63 M RON | 19,03 M RON | 103,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 157,1 K RON | 648,5 K RON | 1,23 M RON | ▲ 89,8% |
| Rezultat net | −184,5 K RON | −416,1 K RON | −603,7 K RON | 510,7 K RON | ▲ 184,6% |
| Total active | 13,78 M RON | 13,40 M RON | 18,48 M RON | 19,03 M RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −134,5 K RON | −550,6 K RON | −1,15 M RON | −636,3 K RON | ▲ 44,9% |
| Datorii totale | 13,92 M RON | 13,94 M RON | 19,60 M RON | 19,63 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | ▲ 154,0% |
| Marjă netă (%) | – | -264,95 | -93,09 | 41,49 | ▲ 144,6% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (510,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.