CITY GARDENS CONCEPT S.R.L.

CUI: 45141123 J2021018670405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45141123

Cod înmatriculare J2021018670405

EUID ROONRC.J2021018670405

Data înmatriculării 2021-10-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 1, nr. 133-135-137 şi str. Cornescu nr. 50-52, etaj 1, spaţiul A, biroul 3, compart. 7

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: FLOREASCA

Completare adresă: nr. 133-135-137 şi str. Cornescu nr. 50-52, etaj 1, spaţiul A, biroul 3, compart. 7

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	3.038 RON	−3.038 RON	−3.038 RON	4.213 RON	944 RON	3.269 RON	−2.838 RON	7.051 RON	0 RON	127 RON	0
2022	20.299 RON	−20.299 RON	−20.299 RON	5.035 RON	0 RON	5.035 RON	−23.137 RON	28.172 RON	0 RON	2.709 RON	1
2023	181.059 RON	−181.059 RON	−181.059 RON	366.703 RON	0 RON	366.703 RON	−204.196 RON	570.899 RON	356.292 RON	5.792 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUSTEAŢĂ PAVEL

administrator

DJURUN, Kazakhstan

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−204.196 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−181.059 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 155.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

−181,1 K RON

Total Active 2023

366,7 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	3,0 K RON	20,3 K RON	181,1 K RON
Rezultat net	−3,0 K RON	−20,3 K RON	−181,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−204.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,64	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,64	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante366,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri356,3 K RON

Creanțe5,8 K RON

Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-49,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	7,1 K RON	4,2 K RON	167,4%
2022	28,2 K RON	5,0 K RON	559,5%
2023	570,9 K RON	366,7 K RON	155,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−3,0 K RON	−20,3 K RON	−181,1 K RON	▼ 792,0%
Total active	4,2 K RON	5,0 K RON	366,7 K RON	▲ 7.183,1%
Capitaluri proprii	−2,8 K RON	−23,1 K RON	−204,2 K RON	▼ 782,6%
Datorii totale	7,1 K RON	28,2 K RON	570,9 K RON	▲ 1.926,5%
Lichiditate curentă	0,46	0,18	0,64	▲ 259,4%
Marjă netă (%)	–	–	–	–
Scor bonitate	22	15	27	▲ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 155.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.