TAI REGEN ENERG S.R.L.
CUI: 45145788
J2021018765400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45145788
Cod înmatriculare
J2021018765400
EUID
ROONRC.J2021018765400
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 49-51, 2, 2, biroul nr. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAŞINA DE PÂINE
Număr:
49-51
Etaj:
2
Completare adresă:
biroul nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.440 RON | 54.440 RON | 4.262 RON | 49.634 RON | 50.178 RON | 53.672 RON | 0 RON | 53.672 RON | 49.934 RON | 3.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.673 RON | 71.677 RON | 32.941 RON | 38.019 RON | 38.736 RON | 99.258 RON | 0 RON | 99.258 RON | 87.953 RON | 11.305 RON | 0 RON | 50.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.420 RON | 80.425 RON | 64.365 RON | 15.377 RON | 16.060 RON | 109.692 RON | 0 RON | 109.692 RON | 103.330 RON | 6.362 RON | 0 RON | 32.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | −5.000 RON | 11.727 RON | 432.344 RON | −420.784 RON | −420.617 RON | 58.976 RON | 12.714 RON | 46.262 RON | −317.455 RON | 376.431 RON | 0 RON | 27.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 48.703 RON | 48.716 RON | 60.545 RON | −12.316 RON | −11.829 RON | 1.009.211 RON | 143.746 RON | 865.465 RON | −329.770 RON | 1.338.981 RON | 0 RON | 858.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
APALAGHIEI IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
APALAGHIEI ATANASIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−329.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 71,7 K RON | 80,4 K RON | −5,0 K RON | 48,7 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 71,7 K RON | 80,4 K RON | 11,7 K RON | 48,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 32,9 K RON | 64,4 K RON | 432,3 K RON | 60,5 K RON |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 38,0 K RON | 15,4 K RON | −420,8 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−329.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,7 K RON (14.2%)
Active circulante865,5 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe858,4 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.434 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-25,3%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,7 K RON | 53,7 K RON | 7,0% |
| 2022 | 11,3 K RON | 99,3 K RON | 11,4% |
| 2023 | 6,4 K RON | 109,7 K RON | 5,8% |
| 2024 | 376,4 K RON | 59,0 K RON | 638,3% |
| 2025 | 1,34 M RON | 1,01 M RON | 132,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 71,7 K RON | 80,4 K RON | −5,0 K RON | 48,7 K RON | ▲ 1.074,1% |
| Rezultat net | 49,6 K RON | 38,0 K RON | 15,4 K RON | −420,8 K RON | −12,3 K RON | ▲ 97,1% |
| Total active | 53,7 K RON | 99,3 K RON | 109,7 K RON | 59,0 K RON | 1,01 M RON | ▲ 1.611,2% |
| Capitaluri proprii | 49,9 K RON | 88,0 K RON | 103,3 K RON | −317,5 K RON | −329,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 11,3 K RON | 6,4 K RON | 376,4 K RON | 1,34 M RON | ▲ 255,7% |
| Lichiditate curentă | 14,36 | 8,78 | 17,24 | 0,12 | 0,65 | ▲ 426,0% |
| Marjă netă (%) | 91,17 | 53,05 | 19,12 | – | -25,29 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 15 | 32 | ▲ 113,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.