STIL MODAV CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45145796
J2021018767402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45145796
Cod înmatriculare
J2021018767402
EUID
ROONRC.J2021018767402
Data înmatriculării
2021-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, AGATHA BÂRSESCU, 25, V26C, 1, 31482, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
AGATHA BÂRSESCU
Număr:
25
Bloc:
V26C
Apartament:
1
Cod poștal:
31482
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 240.922 RON | 240.922 RON | 95.022 RON | 143.491 RON | 145.900 RON | 453.882 RON | 3.035 RON | 450.847 RON | 144.491 RON | 309.391 RON | 212.809 RON | 8.311 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 3.487.683 RON | 3.486.706 RON | 1.789.308 RON | 1.669.861 RON | 1.697.398 RON | 2.163.337 RON | 3.769 RON | 2.159.568 RON | 1.814.352 RON | 348.985 RON | 929 RON | 258.258 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU MARIA GEORGETA
administrator
Sat Stoeneşti, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
3,49 M RON
Rezultat Net 2022
1,67 M RON
Total Active 2022
2,16 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 3,49 M RON |
| Venituri totale | 240,9 K RON | 3,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 95,0 K RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | 143,5 K RON | 1,67 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (0.2%)
Active circulante2,16 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri929 RON
Creanțe258,3 K RON
Numerar1,90 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.754,23 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,50 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,7%
Marjă netă
47,9%
ROA
77,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 309,4 K RON | 453,9 K RON | 68,2% |
| 2022 | 349,0 K RON | 2,16 M RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 3,49 M RON | ▲ 1.347,6% |
| Rezultat net | 143,5 K RON | 1,67 M RON | ▲ 1.063,7% |
| Total active | 453,9 K RON | 2,16 M RON | ▲ 376,6% |
| Capitaluri proprii | 144,5 K RON | 1,81 M RON | ▲ 1.155,7% |
| Datorii totale | 309,4 K RON | 349,0 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 6,19 | ▲ 324,7% |
| Marjă netă (%) | 59,56 | 47,88 | ▼ 19,6% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,67 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.