OLD CITY RENTAL S.R.L.
CUI: 45151046
J2021018830403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45151046
Cod înmatriculare
J2021018830403
EUID
ROONRC.J2021018830403
Data înmatriculării
2021-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LABIRINT, L117bis, 1, 2, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LABIRINT
Număr:
L117bis
Scară:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.475 RON | 4.475 RON | 0 RON | 4.344 RON | 4.475 RON | 4.675 RON | 0 RON | 4.675 RON | 240 RON | 4.435 RON | 0 RON | 4.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 212.098 RON | 212.098 RON | 36.127 RON | 173.892 RON | 175.971 RON | 190.042 RON | 0 RON | 190.042 RON | 174.132 RON | 15.910 RON | 2.500 RON | 71.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 291.328 RON | 291.328 RON | 216.363 RON | 71.365 RON | 74.965 RON | 243.743 RON | 0 RON | 243.743 RON | 240 RON | 243.503 RON | 2.500 RON | 57.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 231.287 RON | 231.287 RON | 177.300 RON | 45.349 RON | 53.987 RON | 315.402 RON | 0 RON | 315.402 RON | 240 RON | 315.162 RON | 9.485 RON | 73.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 322.486 RON | 322.486 RON | 234.262 RON | 75.727 RON | 88.224 RON | 242.845 RON | 0 RON | 242.845 RON | −35.440 RON | 278.285 RON | 11.685 RON | 155.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VELEA GHEORGHIŢĂ-LEONARD
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
DIMITRIU SILVIU-IONUT
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.440 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
322,5 K RON
Rezultat Net 2025
75,7 K RON
Total Active 2025
242,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 212,1 K RON | 291,3 K RON | 231,3 K RON | 322,5 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 212,1 K RON | 291,3 K RON | 231,3 K RON | 322,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 36,1 K RON | 216,4 K RON | 177,3 K RON | 234,3 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 173,9 K RON | 71,4 K RON | 45,3 K RON | 75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 408,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.440 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante242,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe155,7 K RON
Numerar75,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,60 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
23,5%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,4 K RON | 4,7 K RON | 94,9% |
| 2022 | 15,9 K RON | 190,0 K RON | 8,4% |
| 2023 | 243,5 K RON | 243,7 K RON | 99,9% |
| 2024 | 315,2 K RON | 315,4 K RON | 99,9% |
| 2025 | 278,3 K RON | 242,8 K RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 212,1 K RON | 291,3 K RON | 231,3 K RON | 322,5 K RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 173,9 K RON | 71,4 K RON | 45,3 K RON | 75,7 K RON | ▲ 67,0% |
| Total active | 4,7 K RON | 190,0 K RON | 243,7 K RON | 315,4 K RON | 242,8 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 174,1 K RON | 240 RON | 240 RON | −35,4 K RON | ▼ 14.866,7% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 15,9 K RON | 243,5 K RON | 315,2 K RON | 278,3 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 11,94 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 97,07 | 81,99 | 24,50 | 19,61 | 23,48 | ▲ 19,7% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 60 | 53 | 55 | ▲ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.