TERRA REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 45174627
J2021019175406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45174627
Cod înmatriculare
J2021019175406
EUID
ROONRC.J2021019175406
Data înmatriculării
2021-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIRCEA ELIADE, 16B, T3, 8, 8.1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
16B
Bloc:
T3
Etaj:
8
Apartament:
8.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.318 RON | −11.318 RON | −11.318 RON | 3.471.550 RON | 3.452.431 RON | 19.119 RON | −11.118 RON | 3.482.668 RON | 0 RON | 16.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.485.788 RON | 11.617.320 RON | 11.501.272 RON | 73.281 RON | 116.048 RON | 11.892.311 RON | 9.550.790 RON | 2.341.521 RON | 62.163 RON | 11.830.148 RON | 0 RON | 2.323.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.309.345 RON | 6.338.303 RON | 6.140.755 RON | 170.660 RON | 197.548 RON | 5.414.147 RON | 4.629.240 RON | 784.907 RON | 217.739 RON | 5.196.408 RON | 0 RON | 763.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.871 RON | 359.870 RON | −357.999 RON | −357.999 RON | 5.547.007 RON | 5.231.544 RON | 315.463 RON | −140.260 RON | 5.688.991 RON | 20.055 RON | 293.104 RON | 0 RON | 1.724 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 195 RON | 278.572 RON | −278.377 RON | −278.377 RON | 5.478.576 RON | 5.137.390 RON | 341.186 RON | −599.724 RON | 6.093.230 RON | 0 RON | 335.909 RON | 0 RON | 14.930 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMNICEANU EUSEBIU-MIHAIL
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−599.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−278.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−278,4 K RON
Total Active 2025
5,48 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,49 M RON | 6,31 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,62 M RON | 6,34 M RON | 1,9 K RON | 195 RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 11,50 M RON | 6,14 M RON | 359,9 K RON | 278,6 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 73,3 K RON | 170,7 K RON | −358,0 K RON | −278,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−599.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,14 M RON (93.8%)
Active circulante341,2 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe335,9 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,48 M RON | 3,47 M RON | 100,3% |
| 2022 | 11,83 M RON | 11,89 M RON | 99,5% |
| 2023 | 5,20 M RON | 5,41 M RON | 96,0% |
| 2024 | 5,69 M RON | 5,55 M RON | 102,6% |
| 2025 | 6,09 M RON | 5,48 M RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,49 M RON | 6,31 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,3 K RON | 73,3 K RON | 170,7 K RON | −358,0 K RON | −278,4 K RON | ▲ 22,2% |
| Total active | 3,47 M RON | 11,89 M RON | 5,41 M RON | 5,55 M RON | 5,48 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −11,1 K RON | 62,2 K RON | 217,7 K RON | −140,3 K RON | −599,7 K RON | ▼ 327,6% |
| Datorii totale | 3,48 M RON | 11,83 M RON | 5,20 M RON | 5,69 M RON | 6,09 M RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,20 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | 0,64 | 2,70 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 46 | 38 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.