TESS DENT STOMA MEDICAL S.R.L.
CUI: 45174724
J2021019178409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45174724
Cod înmatriculare
J2021019178409
EUID
ROONRC.J2021019178409
Data înmatriculării
2021-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VINTILĂ MIHĂILESCU, 8, 78, 2, 59, 60396, 6, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VINTILĂ MIHĂILESCU
Număr:
8
Bloc:
78
Scară:
2
Apartament:
59
Cod poștal:
60396
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.024 RON | −6.024 RON | −6.024 RON | 1.120 RON | 0 RON | 1.120 RON | −5.824 RON | 6.944 RON | 920 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 107.875 RON | 107.875 RON | 132.866 RON | −26.624 RON | −24.991 RON | 9.091 RON | 0 RON | 9.091 RON | −32.448 RON | 41.539 RON | 920 RON | 5.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.685 RON | 117.685 RON | 170.801 RON | −53.116 RON | −53.116 RON | 7.884 RON | 0 RON | 7.884 RON | −85.564 RON | 93.448 RON | 920 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.650 RON | 289.650 RON | 299.251 RON | −9.601 RON | −9.601 RON | 75.278 RON | 72.776 RON | 2.502 RON | −95.165 RON | 170.443 RON | 920 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 196.181 RON | 196.181 RON | 479.514 RON | −283.333 RON | −283.333 RON | 91.317 RON | 71.319 RON | 19.998 RON | −378.498 RON | 470.640 RON | 2.447 RON | 15.443 RON | 0 RON | 825 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JEBRINI TESNIM
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−378.498 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−283.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 515.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,2 K RON
Rezultat Net 2025
−283,3 K RON
Total Active 2025
91,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,9 K RON | 117,7 K RON | 289,7 K RON | 196,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 107,9 K RON | 117,7 K RON | 289,7 K RON | 196,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 132,9 K RON | 170,8 K RON | 299,3 K RON | 479,5 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −26,6 K RON | −53,1 K RON | −9,6 K RON | −283,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−378.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,3 K RON (78.1%)
Active circulante20,0 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,17 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,70 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-144,4%
Marjă netă
-144,4%
ROA
-310,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,9 K RON | 1,1 K RON | 620,0% |
| 2022 | 41,5 K RON | 9,1 K RON | 456,9% |
| 2023 | 93,4 K RON | 7,9 K RON | 1.185,3% |
| 2024 | 170,4 K RON | 75,3 K RON | 226,4% |
| 2025 | 470,6 K RON | 91,3 K RON | 515,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,9 K RON | 117,7 K RON | 289,7 K RON | 196,2 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −26,6 K RON | −53,1 K RON | −9,6 K RON | −283,3 K RON | ▼ 2.851,1% |
| Total active | 1,1 K RON | 9,1 K RON | 7,9 K RON | 75,3 K RON | 91,3 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −32,4 K RON | −85,6 K RON | −95,2 K RON | −378,5 K RON | ▼ 297,7% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 41,5 K RON | 93,4 K RON | 170,4 K RON | 470,6 K RON | ▲ 176,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,22 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | ▲ 189,1% |
| Marjă netă (%) | – | -24,68 | -45,13 | -3,31 | -144,42 | ▼ 4.263,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 515.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.