COLOR CASCADE S.R.L.
CUI: 45178262
J2021019234402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45178262
Cod înmatriculare
J2021019234402
EUID
ROONRC.J2021019234402
Data înmatriculării
2021-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 25, 2, A, 3, 76, 40237, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
25
Bloc:
2
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
76
Cod poștal:
40237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.254 RON | 5.254 RON | 4.386 RON | 713 RON | 868 RON | 3.086 RON | 0 RON | 3.086 RON | 813 RON | 2.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.684 RON | 28.684 RON | 22.572 RON | 5.198 RON | 6.112 RON | 13.099 RON | 0 RON | 13.099 RON | 6.011 RON | 7.088 RON | 0 RON | 990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.770 RON | 61.770 RON | 64.451 RON | −2.978 RON | −2.681 RON | 17.345 RON | 0 RON | 17.345 RON | 3.033 RON | 14.312 RON | 0 RON | 2.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 66.709 RON | 66.709 RON | 72.313 RON | −5.932 RON | −5.604 RON | 14.188 RON | 0 RON | 14.188 RON | −2.899 RON | 17.212 RON | 0 RON | 6.805 RON | 0 RON | 125 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU MARIA-COSMINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.899 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
14,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 28,7 K RON | 61,8 K RON | 66,7 K RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 28,7 K RON | 61,8 K RON | 66,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 22,6 K RON | 64,5 K RON | 72,3 K RON |
| Rezultat net | 713 RON | 5,2 K RON | −3,0 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,80 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 K RON | 3,1 K RON | 73,7% |
| 2023 | 7,1 K RON | 13,1 K RON | 54,1% |
| 2024 | 14,3 K RON | 17,3 K RON | 82,5% |
| 2025 | 17,2 K RON | 14,2 K RON | 121,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 28,7 K RON | 61,8 K RON | 66,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | 713 RON | 5,2 K RON | −3,0 K RON | −5,9 K RON | ▼ 99,2% |
| Total active | 3,1 K RON | 13,1 K RON | 17,3 K RON | 14,2 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 813 RON | 6,0 K RON | 3,0 K RON | −2,9 K RON | ▼ 195,6% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 7,1 K RON | 14,3 K RON | 17,2 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,85 | 1,21 | 0,82 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 13,57 | 18,12 | -4,82 | -8,89 | ▼ 84,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.