WE PROJECT ENGINEERING S.R.L.
CUI: 45182298
J2021019281404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45182298
Cod înmatriculare
J2021019281404
EUID
ROONRC.J2021019281404
Data înmatriculării
2021-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DISESCU, 17, 1, 14012, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DISESCU
Număr:
17
Apartament:
1
Cod poștal:
14012
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.091 RON | −5.091 RON | −5.091 RON | 39.058 RON | 2.258 RON | 36.800 RON | 34.909 RON | 4.149 RON | 0 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 555 RON | 253.163 RON | −252.608 RON | −252.608 RON | 134.706 RON | 41.271 RON | 93.435 RON | −217.699 RON | 355.617 RON | 0 RON | 583 RON | 0 RON | 3.212 RON | 2 |
| 2023 | 252.068 RON | 253.749 RON | 810.077 RON | −558.849 RON | −556.328 RON | 462.525 RON | 58.421 RON | 404.104 RON | −776.548 RON | 1.241.744 RON | 0 RON | 237.563 RON | 0 RON | 2.671 RON | 5 |
| 2024 | 906.371 RON | 908.508 RON | 968.114 RON | −68.680 RON | −59.606 RON | 435.444 RON | 227.876 RON | 207.568 RON | −845.228 RON | 1.283.223 RON | 0 RON | 181.813 RON | 3.750 RON | 6.301 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−845.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
906,4 K RON
Rezultat Net 2024
−68,7 K RON
Total Active 2024
435,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 252,1 K RON | 906,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 555 RON | 253,7 K RON | 908,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 253,2 K RON | 810,1 K RON | 968,1 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −252,6 K RON | −558,8 K RON | −68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−845.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate227,9 K RON (52.3%)
Active circulante207,6 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe181,8 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 39,1 K RON | 10,6% |
| 2022 | 355,6 K RON | 134,7 K RON | 264,0% |
| 2023 | 1,24 M RON | 462,5 K RON | 268,5% |
| 2024 | 1,28 M RON | 435,4 K RON | 294,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 252,1 K RON | 906,4 K RON | ▲ 259,6% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −252,6 K RON | −558,8 K RON | −68,7 K RON | ▲ 87,7% |
| Total active | 39,1 K RON | 134,7 K RON | 462,5 K RON | 435,4 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | −217,7 K RON | −776,5 K RON | −845,2 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 355,6 K RON | 1,24 M RON | 1,28 M RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 8,87 | 0,26 | 0,33 | 0,16 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -221,71 | -7,58 | ▲ 96,6% |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.