EDUCATIE POZITIVA MARIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 1, 1, 1, 6, 28, 21123, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 225.500 RON | 225.500 RON | 85.067 RON | 138.222 RON | 140.433 RON | 155.479 RON | 0 RON | 155.479 RON | 138.322 RON | 17.157 RON | 0 RON | 119.861 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 296.598 RON | 296.598 RON | 207.438 RON | 86.252 RON | 89.160 RON | 164.295 RON | 32.875 RON | 131.420 RON | 86.372 RON | 77.923 RON | 6.500 RON | 114.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 69.830 RON | 69.830 RON | 73.170 RON | −3.905 RON | −3.340 RON | 159.139 RON | 27.973 RON | 131.166 RON | 82.467 RON | 76.672 RON | 6.500 RON | 124.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.905 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,5 K RON | 296,6 K RON | 69,8 K RON |
| Venituri totale | 225,5 K RON | 296,6 K RON | 69,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,1 K RON | 207,4 K RON | 73,2 K RON |
| Rezultat net | 138,2 K RON | 86,3 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,74 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 652 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,2 K RON | 155,5 K RON | 11,0% |
| 2023 | 77,9 K RON | 164,3 K RON | 47,4% |
| 2024 | 76,7 K RON | 159,1 K RON | 48,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,5 K RON | 296,6 K RON | 69,8 K RON | ▼ 76,5% |
| Rezultat net | 138,2 K RON | 86,3 K RON | −3,9 K RON | ▼ 104,5% |
| Total active | 155,5 K RON | 164,3 K RON | 159,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 138,3 K RON | 86,4 K RON | 82,5 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 77,9 K RON | 76,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 9,06 | 1,69 | 1,71 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 61,30 | 29,08 | -5,59 | ▼ 119,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 59 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.