TELELINK BUSINESS SERVICES S.R.L.
CUI: 45215034
J2021019800401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45215034
Cod înmatriculare
J2021019800401
EUID
ROONRC.J2021019800401
Data înmatriculării
2021-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae Titulescu, 4-8, 4, 1, America House, Sectiunea E4-11.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Nicolae Titulescu
Număr:
4-8
Etaj:
4
Completare adresă:
America House, Sectiunea E4-11.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 16.740 RON | 1.037.908 RON | −1.021.168 RON | −1.021.168 RON | 168.069 RON | 18.461 RON | 149.608 RON | −972.168 RON | 1.163.829 RON | 0 RON | 67.303 RON | 0 RON | 23.592 RON | 2 |
| 2023 | 1.518.175 RON | 1.551.457 RON | 3.833.627 RON | −2.297.353 RON | −2.282.170 RON | 1.782.696 RON | 7.594 RON | 1.775.102 RON | −3.280.331 RON | 5.072.348 RON | 0 RON | 1.405.346 RON | 35.226 RON | 68.676 RON | 5 |
| 2024 | 3.027.246 RON | 3.069.573 RON | 4.165.466 RON | −1.095.893 RON | −1.095.893 RON | 1.350.240 RON | 0 RON | 1.350.240 RON | −4.376.225 RON | 5.699.656 RON | 5.895 RON | 1.134.868 RON | 28.003 RON | 40.901 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
TMF ROMANIA SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
PLOP RADU CRISTIAN
reprezentant administrator persoana juridica
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
SINCU IONEL GABRIEL
reprezentant administrator persoana juridica
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.376.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.095.893 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 422.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,03 M RON
Rezultat Net 2024
−1,10 M RON
Total Active 2024
1,35 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,52 M RON | 3,03 M RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 1,55 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 3,83 M RON | 4,17 M RON |
| Rezultat net | −1,02 M RON | −2,30 M RON | −1,10 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.376.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,35 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe1,13 M RON
Numerar209,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 513,53 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,2%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-81,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,16 M RON | 168,1 K RON | 692,5% |
| 2023 | 5,07 M RON | 1,78 M RON | 284,5% |
| 2024 | 5,70 M RON | 1,35 M RON | 422,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,52 M RON | 3,03 M RON | ▲ 99,4% |
| Rezultat net | −1,02 M RON | −2,30 M RON | −1,10 M RON | ▲ 52,3% |
| Total active | 168,1 K RON | 1,78 M RON | 1,35 M RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −972,2 K RON | −3,28 M RON | −4,38 M RON | ▼ 33,4% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 5,07 M RON | 5,70 M RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,35 | 0,24 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | – | -151,32 | -36,20 | ▲ 76,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 422.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.